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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 858.00 | 21 134.00 | 30 724.00 | 51 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 106.00 | 14 916.00 | 114 189.00 | 129 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 965.00 | 36 051.00 | 144 913.00 | 180 965.00 |
BZ Autres créances | 556 229.00 | | 556 229.00 | 556 229.00 |
CF Disponibilités | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 466.00 | | 587 466.00 | 587 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 431.00 | 36 051.00 | 732 380.00 | 768 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DG Autres réserves | 307 589.00 | | | 307 589.00 |
DH Report à nouveau | -60 150.00 | | | -60 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
DL TOTAL (I) | 662 785.00 | | | 662 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 380.00 | | | 732 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 240.00 | | | 577 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 281.00 | | | 538 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 359.00 | | 605.00 | 180 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 253.00 | | 605.00 | 51 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 796.00 | 6 338.00 | | 14 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 796.00 | 6 338.00 | | 14 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 150.00 | | 14 233.00 | 29 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 150.00 | | 14 233.00 | 29 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 150.00 | | 14 233.00 | 29 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 554 856.00 | 554 856.00 | | 554 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 229.00 | 556 229.00 | | 556 229.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |