| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 493.00 | 15 954.00 | 33 539.00 | 49 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 451.00 | 15 954.00 | 56 497.00 | 72 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 931.00 | 244 040.00 | | -77 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 830.00 | -321 971.00 | | 83 830.00 |
DL TOTAL (I) | 22 399.00 | -61 431.00 | | 22 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 21 440.00 | | 16 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 10 633.00 | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 098.00 | 144 274.00 | | 34 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 497.00 | 82 843.00 | | 56 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 225.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 760.00 | 225.00 | | 299 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 758.00 | -225.00 | | -299 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 472.00 | 77 936.00 | | 425 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 642.00 | 399 908.00 | | 341 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 830.00 | -321 971.00 | | 83 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 893.00 | | | 348 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 400.00 | 49 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |