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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 744.00 | 82 675.00 | 402 070.00 | 484 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 532.00 | 41 533.00 | 506 999.00 | 548 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 838.00 | 124 207.00 | 958 631.00 | 1 082 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BT Marchandises | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 382.00 | | 374 382.00 | 374 382.00 |
BZ Autres créances | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 627 438.00 | | 627 438.00 | 627 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 130.00 | | 1 167 130.00 | 1 167 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 968.00 | 124 207.00 | 2 125 761.00 | 2 249 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 648 192.00 | 565 254.00 | | 648 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 080.00 | 82 938.00 | | 251 080.00 |
DL TOTAL (I) | 908 072.00 | 656 992.00 | | 908 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 218.00 | 386 763.00 | | 307 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 116.00 | 280 535.00 | | 408 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 764.00 | 257 887.00 | | 231 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 741.00 | | | 267 741.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 689.00 | 928 033.00 | | 1 217 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 761.00 | 1 585 025.00 | | 2 125 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 683.00 | | 677 355.00 | 465 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 156.00 | 49 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 198.00 | 1 082 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 042.00 | 548 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 474.00 | | 114 270.00 | 370 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 531.00 | | 514 044.00 | 55 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 678.00 | | 49 041.00 | 39 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 791.00 | 26 458.00 | 21 042.00 | 118 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 262.00 | 12 413.00 | | 70 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 530.00 | 14 045.00 | 21 042.00 | 48 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 116.00 | 408 116.00 | | 408 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 741.00 | 267 741.00 | | 267 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
UX Autres créances clients | 374 382.00 | 374 382.00 | | 374 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 218.00 | 79 792.00 | 227 426.00 | 307 218.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 502.00 | 451 940.00 | 49 563.00 | 501 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 689.00 | 990 263.00 | 227 426.00 | 1 217 689.00 |