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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 573 768.00 | 358 310.00 | 215 458.00 | 573 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 148.00 | 639 319.00 | 40 829.00 | 680 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 201.00 | 99 804.00 | 100 396.00 | 200 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 690.00 | 1 097 434.00 | 854 256.00 | 1 951 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 602.00 | 18 171.00 | 654 430.00 | 672 602.00 |
BZ Autres créances | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 820.00 | 24 721.00 | 1 178 099.00 | 1 202 820.00 |
CF Disponibilités | 814 377.00 | | 814 377.00 | 814 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 337.00 | 42 892.00 | 2 745 445.00 | 2 788 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 028.00 | 1 140 327.00 | 3 599 701.00 | 4 740 028.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 2 314 427.00 | | | 2 314 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 364.00 | | | 339 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 592.00 | | | 2 684 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 871.00 | | | 236 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 001.00 | | | 462 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 109.00 | | | 915 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 701.00 | | | 3 599 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 846.00 | | | 767 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 857.00 | | 55 833.00 | 1 901 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 951 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 574 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 349.00 | | 4 570.00 | 1 572 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 307.00 | | 51 263.00 | 269 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 040.00 | 55 394.00 | 6 000.00 | 1 048 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 840.00 | 55 394.00 | 2 800.00 | 1 044 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 17 921.00 | 64.00 | 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 42 642.00 | 64.00 | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 42 642.00 | 64.00 | 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 921.00 | 64.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 001.00 | 462 001.00 | | 462 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
UX Autres créances clients | 650 796.00 | 650 796.00 | | 650 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VB T. V. A. | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 188.00 | 88 925.00 | 147 262.00 | 236 188.00 |
VI Groupe et associés | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
VP Divers | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 593.00 | 736 521.00 | 320 071.00 | 1 056 593.00 |
VW T.V.A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 109.00 | 767 846.00 | 147 262.00 | 915 109.00 |