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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 695.00 | 18 163.00 | 532.00 | 18 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 943.00 | 28 983.00 | 5 961.00 | 34 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 415.00 | 47 146.00 | 91 269.00 | 138 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
BN En cours de production de biens | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 267.00 | 1 453.00 | 209 814.00 | 211 267.00 |
BZ Autres créances | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CF Disponibilités | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 649.00 | 1 453.00 | 439 196.00 | 440 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 064.00 | 48 599.00 | 530 465.00 | 579 064.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 257.00 | 342 815.00 | | 345 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 999.00 | 72 442.00 | | -50 999.00 |
DL TOTAL (I) | 302 642.00 | 423 642.00 | | 302 642.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 103.00 | 175.00 | | 61 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 464.00 | 62 561.00 | | 94 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 568.00 | 72 968.00 | | 40 568.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 2 471.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 823.00 | 138 175.00 | | 197 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 465.00 | 591 817.00 | | 530 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 823.00 | 138 175.00 | | 197 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 388.00 | | 5 587.00 | 165 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 560.00 | 138 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 84 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 271.00 | 53 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 322.00 | | 5 587.00 | 78 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 543.00 | 1 663.00 | 32 060.00 | 77 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 753.00 | 1 663.00 | 30 271.00 | 75 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 211 267.00 | 211 267.00 | | 211 267.00 |
VI Groupe et associés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 152.00 | 240 965.00 | 187.00 | 241 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |