| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 041.00 | 1 174.00 | 5 868.00 | 7 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 300.00 | 18 764.00 | 22 537.00 | 41 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 432.00 | 19 937.00 | 53 494.00 | 73 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
BZ Autres créances | 5 615 038.00 | | 5 615 038.00 | 5 615 038.00 |
CF Disponibilités | 1 523 508.00 | | 1 523 508.00 | 1 523 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 742.00 | | 7 304 742.00 | 7 304 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 174.00 | 19 937.00 | 7 358 236.00 | 7 378 174.00 |
CU Autres participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
DL TOTAL (I) | 228 322.00 | | | 228 322.00 |
DP Provisions pour risques | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 843.00 | | | 231 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 184.00 | | | 213 184.00 |
EA Autres dettes | 6 538 658.00 | | | 6 538 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 135.00 | | | 7 105 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 236.00 | | | 7 358 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 105 135.00 | | | 7 105 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 089.00 | | 1 639 089.00 | 1 639 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 089.00 | | 1 639 089.00 | 1 639 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 805.00 | | | -12 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 665.00 | | | 1 824 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 913.00 | | | 1 739 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 102.00 | | 27 021.00 | 346 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 860.00 | 23 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 691.00 | 73 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 577.00 | 8 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 254.00 | 41 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 797.00 | | 7 041.00 | 27 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 305.00 | | 19 249.00 | 263 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 731.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 229.00 | 7 540.00 | 267 831.00 | 280 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 577.00 | 1 174.00 | 26 577.00 | 26 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 651.00 | 6 366.00 | 241 254.00 | 253 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 14 780.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 14 780.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 843.00 | 231 843.00 | | 231 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538 658.00 | 6 538 658.00 | | 6 538 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
UX Autres créances clients | 163 340.00 | 163 340.00 | | 163 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VC Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VI Groupe et associés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578 387.00 | 5 578 387.00 | | 5 578 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798 554.00 | 5 781 233.00 | 17 321.00 | 5 798 554.00 |
VW T.V.A. | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105 135.00 | 7 105 135.00 | | 7 105 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
ST Autres comptes | 276 731.00 | | | 276 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 839.00 | | | 151 839.00 |
YT Sous‐traitance | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 049.00 | | | 181 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 780.00 | | | 327 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 603.00 | | | 128 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 256.00 | | | 782 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |