| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 572.00 | 64 066.00 | 40 506.00 | 104 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 091.00 | 2 227 672.00 | 480 420.00 | 2 708 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 488.00 | 2 291 738.00 | 968 750.00 | 3 260 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 614.00 | 37 799.00 | 1 178 816.00 | 1 216 614.00 |
BZ Autres créances | 974 794.00 | | 974 794.00 | 974 794.00 |
CF Disponibilités | 340 306.00 | | 340 306.00 | 340 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 088.00 | 37 799.00 | 2 527 290.00 | 2 565 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 576.00 | 2 329 537.00 | 3 496 039.00 | 5 825 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 668.00 | 23 002.00 | | 39 668.00 |
DG Autres réserves | 636 386.00 | 356 963.00 | | 636 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 965.00 | 333 325.00 | | 173 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 019.00 | 1 273 290.00 | | 1 410 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 064.00 | 604 815.00 | | 443 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | 14 059.00 | | 3 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 153.00 | 800.00 | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 558.00 | 309 754.00 | | 1 062 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 402.00 | 601 826.00 | | 535 402.00 |
EA Autres dettes | 17 745.00 | 26 961.00 | | 17 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 798.00 | 1 558 216.00 | | 2 068 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 039.00 | 2 831 505.00 | | 3 496 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 314.00 | 963 158.00 | | 1 753 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FG Production vendue services | 5 213 108.00 | | 5 213 108.00 | 5 213 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 289.00 | | 5 215 289.00 | 5 215 289.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 170.00 | 62 660.00 | | 154 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 759.00 | 35 636.00 | | 22 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 159 819.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 703.00 | 32 100.00 | | 7 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | 191 919.00 | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 121.00 | 136 220.00 | | 4 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | 9 716.00 | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 554.00 | 145 936.00 | | 8 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 45 983.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 611.00 | 130 960.00 | | 47 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 902.00 | 5 394 622.00 | | 5 432 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 938.00 | 5 061 297.00 | | 5 258 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 965.00 | 333 325.00 | | 173 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 850.00 | 224 408.00 | | 125 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 057.00 | | 5 418.00 | 3 291 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 62 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 988.00 | 3 260 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 625.00 | 385 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 492.00 | 2 812 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 125.00 | | | 400 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 542.00 | | 1 614.00 | 2 828 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 390.00 | | 3 804.00 | 62 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 928.00 | 196 364.00 | 31 554.00 | 2 126 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 302.00 | 196 364.00 | 16 929.00 | 2 112 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 235.00 | 20 013.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 226.00 | 15 572.00 | | 22 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 226.00 | 15 572.00 | | 22 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | 52 807.00 | 20 013.00 | 22 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 572.00 | 20 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 558.00 | 1 062 558.00 | | 1 062 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 132.00 | 123 132.00 | | 123 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 255.00 | | | 1 171 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
VB T. V. A. | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
VC Groupe et associés | 586 841.00 | | | 586 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 612.00 | 133 282.00 | 309 330.00 | 442 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 530.00 | 2 157 837.00 | 77 692.00 | 2 235 530.00 |
VW T.V.A. | 281 336.00 | 281 336.00 | | 281 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 644.00 | 1 753 314.00 | 309 330.00 | 2 062 644.00 |