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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 421 559.00 | 490 801.00 | 930 758.00 | 1 421 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 923.00 | 85 278.00 | 113 645.00 | 198 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 723.00 | 588 655.00 | 1 920 068.00 | 2 508 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
BZ Autres créances | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 1 083 594.00 | | 1 083 594.00 | 1 083 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 171.00 | | 1 457 171.00 | 1 457 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 894.00 | 588 655.00 | 3 377 239.00 | 3 965 894.00 |
CU Autres participations | 692 665.00 | | 692 665.00 | 692 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
DG Autres réserves | 2 006 767.00 | 2 148 415.00 | | 2 006 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 832.00 | 288 352.00 | | 258 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 269.00 | 2 568 437.00 | | 2 397 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 274.00 | 590 635.00 | | 425 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 834.00 | 29 336.00 | | 350 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 19 365.00 | | 18 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 126.00 | 168 604.00 | | 181 126.00 |
EA Autres dettes | 4 729.00 | 40 808.00 | | 4 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 970.00 | 848 747.00 | | 979 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 239.00 | 3 417 184.00 | | 3 377 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 946.00 | 444 245.00 | | 748 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 887 270.00 | | 887 270.00 | 887 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 270.00 | | 889 270.00 | 889 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 936.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 062.00 | 8 674.00 | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 2.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -2.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | 38 377.00 | | 24 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 084.00 | 1 076 410.00 | | 1 121 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 253.00 | 788 058.00 | | 862 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 832.00 | 288 352.00 | | 258 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 476.00 | | 70 324.00 | 2 442 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 076.00 | 2 508 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | 1 750 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 085.00 | | 67 474.00 | 1 687 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 815.00 | | 2 850.00 | 742 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 795.00 | 66 936.00 | 4 076.00 | 525 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 219.00 | 66 936.00 | 4 076.00 | 513 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 918.00 | 122 918.00 | | 122 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 195 342.00 | 195 342.00 | | 195 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 274.00 | 194 250.00 | 231 024.00 | 425 274.00 |
VI Groupe et associés | 325 582.00 | 325 582.00 | | 325 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 946.00 | | | 185 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 699.00 | 292 699.00 | | 292 699.00 |
VW T.V.A. | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 969.00 | 748 945.00 | 231 024.00 | 979 969.00 |