| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 258.00 | 218 258.00 | | 218 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 720.00 | 12 702.00 | 18.00 | 12 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 826.00 | | 784 826.00 | 784 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174 097.00 | | 3 174 097.00 | 3 174 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 780.00 | 340 398.00 | 4 144 382.00 | 4 484 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 296.00 | 340 398.00 | 4 170 898.00 | 4 511 296.00 |
CU Autres participations | 294 880.00 | 109 439.00 | 185 441.00 | 294 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 496 325.00 | 1 472 811.00 | | 1 496 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 745.00 | 23 513.00 | | 148 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 381.00 | 1 537 636.00 | | 1 686 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 857.00 | 1 964 357.00 | | 2 015 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 304.00 | 40 294.00 | | 55 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 540.00 | 31 261.00 | | 42 540.00 |
EA Autres dettes | 370 815.00 | 370 815.00 | | 370 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 517.00 | 2 406 727.00 | | 2 484 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 898.00 | 3 944 363.00 | | 4 170 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 517.00 | 2 406 727.00 | | 2 484 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 247 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 665.00 | 4 504.00 | | 47 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 550.00 | 283 283.00 | | 427 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 805.00 | 259 770.00 | | 278 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 745.00 | 23 513.00 | | 148 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 480.00 | | 1 357 300.00 | 3 127 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 484 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 977.00 | | | 230 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896 503.00 | | 1 357 300.00 | 2 896 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 608.00 | 351.00 | | 230 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 608.00 | 351.00 | | 230 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 359.00 | | 155 359.00 | 155 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 528.00 | | 180 089.00 | 289 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 528.00 | | 180 089.00 | 289 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 815.00 | 370 815.00 | | 370 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 826.00 | | 784 826.00 | 784 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174 097.00 | | 3 174 097.00 | 3 174 097.00 |
VB T. V. A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 857.00 | 2 015 857.00 | | 2 015 857.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 194.00 | 12 271.00 | 3 958 923.00 | 3 971 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 517.00 | 2 484 517.00 | | 2 484 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 1 681.00 | | 1 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 651.00 | 71 082.00 | | 7 651.00 |
ST Autres comptes | 12 682.00 | 15 626.00 | | 12 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | 1 049.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | 1 856.00 | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 410.00 | 3 537.00 | | 3 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 46 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 069.00 | 9 364.00 | | 4 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 134.00 | 87 757.00 | | 21 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |