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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 250.00 | -250.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 086.00 | 878 886.00 | 187 200.00 | 1 066 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 261.00 | 1 201 092.00 | 256 168.00 | 1 457 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 403.00 | | 149 403.00 | 149 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 278.00 | | 293 278.00 | 293 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 180.00 | 2 080 228.00 | 919 952.00 | 3 000 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
BP En cours de production de services | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 023.00 | | 420 023.00 | 420 023.00 |
BZ Autres créances | 241 234.00 | | 241 234.00 | 241 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 873.00 | | 602 873.00 | 602 873.00 |
CF Disponibilités | 467 482.00 | | 467 482.00 | 467 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 575.00 | | 1 879 575.00 | 1 879 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 756.00 | 2 080 228.00 | 2 799 527.00 | 4 879 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052 116.00 | | | 1 052 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 062.00 | | | 255 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 378.00 | | | 301 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 750.00 | | | 2 149 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 329.00 | | | 341 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EA Autres dettes | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 777.00 | | | 649 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 527.00 | | | 2 799 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 375.00 | | | 339 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 765.00 | | 1 334 765.00 | 1 334 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 765.00 | | 1 334 765.00 | 1 334 765.00 |
FM Production stockée | | | 6 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 813.00 | | | 1 525 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 751.00 | | | 1 270 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 062.00 | | | 255 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 439.00 | | 120 982.00 | 2 926 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 991.00 | 250.00 | 3 000 180.00 | 46 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 991.00 | 250.00 | 2 672 749.00 | 46 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 130.00 | | 120 859.00 | 2 599 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 058.00 | | 123.00 | 327 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 867.00 | 117 611.00 | 250.00 | 1 962 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 617.00 | 117 611.00 | 250.00 | 1 962 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 268.00 | 132 268.00 | | 132 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 278.00 | | 293 278.00 | 293 278.00 |
UX Autres créances clients | 420 023.00 | 420 023.00 | | 420 023.00 |
VB T. V. A. | 119 621.00 | 119 621.00 | | 119 621.00 |
VC Groupe et associés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 329.00 | 30 927.00 | 260 683.00 | 341 329.00 |
VI Groupe et associés | 97 866.00 | 97 866.00 | | 97 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 536.00 | 677 258.00 | 293 278.00 | 970 536.00 |
VW T.V.A. | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 777.00 | 339 375.00 | 260 683.00 | 649 777.00 |