| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 493.00 | 19 436.00 | 27 057.00 | 46 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 678.00 | 19 436.00 | 49 242.00 | 68 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 557.00 | | 353 557.00 | 353 557.00 |
BZ Autres créances | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 832 977.00 | | 832 977.00 | 832 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 253.00 | | 1 271 253.00 | 1 271 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 930.00 | 19 436.00 | 1 320 495.00 | 1 339 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 821.00 | 27 821.00 | | 21 821.00 |
DH Report à nouveau | 338 440.00 | 226 912.00 | | 338 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 448.00 | 111 528.00 | | 338 448.00 |
DL TOTAL (I) | 731 709.00 | 393 261.00 | | 731 709.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 730.00 | 293 363.00 | | 283 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 52 953.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 946.00 | 198 860.00 | | 98 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 461.00 | 149 543.00 | | 180 461.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 35 075.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 786.00 | 729 795.00 | | 564 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 495.00 | 1 147 056.00 | | 1 320 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 394.00 | 1 566.00 | 1 545 960.00 | 1 544 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 394.00 | 1 566.00 | 1 545 960.00 | 1 544 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 812.00 | 28 655.00 | | 46 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 812.00 | 28 655.00 | | 46 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 1 628.00 | | 2 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 023.00 | 16 370.00 | | 58 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 304.00 | 17 998.00 | | 64 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 492.00 | 10 656.00 | | -17 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 740.00 | 39 268.00 | | 114 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 470.00 | 1 318 817.00 | | 1 651 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 023.00 | 1 207 289.00 | | 1 313 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 448.00 | 111 528.00 | | 338 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 413.00 | 8 607.00 | | 12 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 908.00 | | 13 089.00 | 66 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 68 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 319.00 | 46 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 158.00 | | 12 654.00 | 45 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 435.00 | 21 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 703.00 | 9 555.00 | 5 822.00 | 15 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | 9 555.00 | 5 822.00 | 15 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 946.00 | 98 946.00 | | 98 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
UX Autres créances clients | 353 557.00 | 353 557.00 | | 353 557.00 |
VB T. V. A. | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 730.00 | 270 000.00 | 13 730.00 | 283 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 760.00 | 437 575.00 | 22 185.00 | 459 760.00 |
VW T.V.A. | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 786.00 | 551 056.00 | 13 730.00 | 564 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |