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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 482 416.00 | | 482 416.00 | 482 416.00 |
AP Constructions | 286 907.00 | 233 292.00 | 53 614.00 | 286 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 828.00 | 331 499.00 | 27 329.00 | 358 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 965.00 | 152 574.00 | 191 391.00 | 343 965.00 |
BF Prêts | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 026.00 | 717 365.00 | 760 662.00 | 1 478 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BT Marchandises | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 160 570.00 | | 160 570.00 | 160 570.00 |
CF Disponibilités | 999 643.00 | | 999 643.00 | 999 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 507.00 | | 1 208 507.00 | 1 208 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 533.00 | 717 365.00 | 1 969 168.00 | 2 686 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 984.00 | 8 000.00 | | 11 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 737.00 | | | 220 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 054.00 | 164 199.00 | | 442 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 078.00 | 277 855.00 | | 506 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 653.00 | 450 854.00 | | 1 181 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 303.00 | 30 835.00 | | 197 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 463.00 | 108 072.00 | | 182 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 832.00 | 69 209.00 | | 242 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 845.00 | 25 040.00 | | 56 845.00 |
EA Autres dettes | 108 072.00 | | | 108 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 515.00 | 233 156.00 | | 787 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 168.00 | 684 010.00 | | 1 969 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 496.00 | 221 704.00 | | 684 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 231 553.00 | | 2 231 553.00 | 2 231 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 553.00 | | 2 231 553.00 | 2 231 553.00 |
FM Production stockée | | | 8 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 179.00 | 484.00 | | 6 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 145.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 145.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | -31.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 463.00 | 108 072.00 | | 182 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 141.00 | 942 020.00 | | 2 246 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 064.00 | 664 166.00 | | 1 740 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 078.00 | 277 855.00 | | 506 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 452.00 | | 62 575.00 | 1 415 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 416.00 | | | 482 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 124.00 | | 62 575.00 | 927 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |