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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 846.00 | 10.00 | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 684.00 | 41 979.00 | 52 705.00 | 94 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 147.00 | 43 825.00 | 65 321.00 | 109 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
BZ Autres créances | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CF Disponibilités | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 257.00 | | 236 257.00 | 236 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 404.00 | 43 825.00 | 301 579.00 | 345 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
DH Report à nouveau | -41 322.00 | | | -41 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 920.00 | -41 322.00 | | -23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 24 948.00 | 48 868.00 | | 24 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | 247.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 936.00 | 18 114.00 | | 21 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 614.00 | 135 787.00 | | 129 614.00 |
EA Autres dettes | 122 962.00 | 147 556.00 | | 122 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 630.00 | 301 705.00 | | 276 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 579.00 | 350 573.00 | | 301 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 100.00 | | 677 100.00 | 677 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 100.00 | | 677 100.00 | 677 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 069.00 | 5 760.00 | | 23 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 069.00 | 5 760.00 | | 23 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 734.00 | -5 760.00 | | -18 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 723.00 | 678 383.00 | | 699 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 643.00 | 719 705.00 | | 723 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 920.00 | -41 322.00 | | -23 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 008.00 | | 7 546.00 | 113 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 406.00 | 109 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 406.00 | 94 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | 1 280.00 | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 825.00 | | 6 266.00 | 99 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 11 679.00 | 11 406.00 | 43 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 1 269.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 975.00 | 10 409.00 | 11 406.00 | 42 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 962.00 | 32 292.00 | 90 670.00 | 122 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 152 870.00 | | | 152 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VP Divers | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 203.00 | 187 597.00 | 12 605.00 | 200 203.00 |
VW T.V.A. | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 630.00 | 185 960.00 | 90 670.00 | 276 630.00 |