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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408.00 | 3 774.00 | 634.00 | 4 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 16 217.00 | 3 895.00 | 20 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 270.00 | 22 044.00 | 264 226.00 | 286 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 236 093.00 | | 236 093.00 | 236 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 920.00 | | 242 920.00 | 242 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 190.00 | 22 044.00 | 507 146.00 | 529 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 369 691.00 | 303 506.00 | | 369 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 968.00 | 66 184.00 | | 67 968.00 |
DL TOTAL (I) | 475 609.00 | 407 641.00 | | 475 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 654.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 795.00 | 11 201.00 | | 29 795.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 537.00 | 12 955.00 | | 31 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 146.00 | 420 596.00 | | 507 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 380.00 | | 344 380.00 | 344 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 380.00 | | 344 380.00 | 344 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 2 229.00 | | 18 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 381.00 | 350 076.00 | | 344 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 413.00 | 283 892.00 | | 276 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 968.00 | 66 184.00 | | 67 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 270.00 | | | 286 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 216.00 | | | 261 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | 2 444.00 | | 19 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | 2 444.00 | | 17 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860.00 | 5 327.00 | 534.00 | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |