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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 861.00 | 60 026.00 | 1 836.00 | 61 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 141.00 | 87 332.00 | 42 808.00 | 130 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 369.00 | 158 639.00 | 292 730.00 | 451 369.00 |
BT Marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 501.00 | 158 639.00 | 425 862.00 | 584 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 273 432.00 | 256 361.00 | | 273 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231.00 | 17 071.00 | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 285 285.00 | 281 054.00 | | 285 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424.00 | 14 072.00 | | 7 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 196.00 | 32 619.00 | | 23 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 496.00 | | 56 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 294.00 | 59 606.00 | | 50 294.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 14 730.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 577.00 | 177 523.00 | | 140 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 862.00 | 458 577.00 | | 425 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 239.00 | | 313 239.00 | 313 239.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 520.00 | | 390 520.00 | 390 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 622.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 268.00 | 5 042.00 | | 14 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 268.00 | 5 042.00 | | 14 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 322.00 | 22 698.00 | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | 22 698.00 | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | -17 656.00 | | 5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 6 578.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 253.00 | 469 351.00 | | 413 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 022.00 | 452 280.00 | | 409 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231.00 | 17 071.00 | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 369.00 | | | 451 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 345.00 | | | 239 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 002.00 | | | 192 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 017.00 | 9 622.00 | | 149 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 736.00 | 9 622.00 | | 137 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 424.00 | 6 845.00 | 579.00 | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VP Divers | 354.00 | | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 577.00 | 139 998.00 | 579.00 | 140 577.00 |