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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 270.00 | 11 207.00 | 63.00 | 11 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 609.00 | 21 306.00 | 303.00 | 21 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BP En cours de production de services | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 198 366.00 | | 198 366.00 | 198 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 241.00 | | 231 241.00 | 231 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 850.00 | 21 306.00 | 231 544.00 | 252 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
DH Report à nouveau | 117 683.00 | 131 991.00 | | 117 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 939.00 | -14 308.00 | | 20 939.00 |
DL TOTAL (I) | 196 248.00 | 175 309.00 | | 196 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 578.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 19 386.00 | | 13 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478.00 | 7 693.00 | | 11 478.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 6 861.00 | | 4 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 296.00 | 35 033.00 | | 35 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 544.00 | 210 342.00 | | 231 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 296.00 | 35 033.00 | | 35 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 467.00 | | 274 467.00 | 274 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 467.00 | | 274 467.00 | 274 467.00 |
FM Production stockée | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 416.00 | 2 302.00 | | 6 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 133.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 133.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -133.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 348.00 | 275 032.00 | | 282 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 409.00 | 289 339.00 | | 261 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 939.00 | -14 308.00 | | 20 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 176.00 | 129.00 | | 21 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 129.00 | | 21 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 625.00 | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | 155.00 | | 95.00 |
ST Autres comptes | 21 511.00 | 23 751.00 | | 21 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 511.00 | 22 548.00 | | 22 511.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | 1 400.00 | | 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 1 760.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 838.00 | 2 385.00 | | 2 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 741.00 | 34 063.00 | | 34 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 101.00 | 25 526.00 | | 20 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 942.00 | 47 853.00 | | 45 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |