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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 031.00 | 47 980.00 | 9 051.00 | 57 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 642.00 | 38 911.00 | 147 731.00 | 186 642.00 |
BF Prêts | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 602.00 | 86 891.00 | 190 710.00 | 277 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 247.00 | 604 527.00 | 853 720.00 | 1 458 247.00 |
BZ Autres créances | 127 753.00 | | 127 753.00 | 127 753.00 |
CF Disponibilités | 425 551.00 | | 425 551.00 | 425 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 588.00 | 604 527.00 | 1 419 061.00 | 2 023 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 190.00 | 691 418.00 | 1 609 772.00 | 2 301 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 240.00 | 164 240.00 | | 164 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 051.00 | 574 596.00 | | 427 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 013.00 | 152 455.00 | | 146 013.00 |
DL TOTAL (I) | 847 304.00 | 1 001 291.00 | | 847 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 253.00 | 72 437.00 | | 88 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 917.00 | 96 743.00 | | 122 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 092.00 | 667 059.00 | | 521 092.00 |
EA Autres dettes | 30 204.00 | 28 015.00 | | 30 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 467.00 | 1 059 161.00 | | 762 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 772.00 | 2 060 453.00 | | 1 609 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 529.00 | | 3 521 529.00 | 3 521 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 529.00 | | 3 521 529.00 | 3 521 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 679.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 778.00 | 8 836.00 | | 14 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 775.00 | 9 806.00 | | 14 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 778.00 | -9 806.00 | | -14 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 999.00 | 51 290.00 | | 46 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 909.00 | 3 656 017.00 | | 3 554 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 896.00 | 3 503 562.00 | | 3 408 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 013.00 | 152 455.00 | | 146 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 744.00 | 31 389.00 | 241.00 | 55 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 744.00 | 31 389.00 | 241.00 | 55 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540 674.00 | 87 679.00 | 23 826.00 | 540 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 674.00 | 87 679.00 | 23 826.00 | 540 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 674.00 | 87 679.00 | 23 826.00 | 540 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 093.00 | 521 093.00 | | 521 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 253.00 | 38 199.00 | 50 054.00 | 88 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598 037.00 | 1 598 037.00 | | 1 598 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 966.00 | 1 598 037.00 | 33 929.00 | 1 631 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 467.00 | 712 413.00 | 50 054.00 | 762 467.00 |