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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 430.00 | 517.00 | 2 948.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 1 255.00 | 4 681.00 | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 784.00 | 55 546.00 | 24 238.00 | 79 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 112.00 | 59 231.00 | 55 881.00 | 115 112.00 |
BN En cours de production de biens | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BT Marchandises | 89 735.00 | 14 868.00 | 74 866.00 | 89 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 270.00 | 13 564.00 | 156 706.00 | 170 270.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 73 711.00 | | 73 711.00 | 73 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 170.00 | 28 432.00 | 321 738.00 | 350 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 283.00 | 87 664.00 | 377 619.00 | 465 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
DH Report à nouveau | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 278.00 | -3 106.00 | | 42 278.00 |
DL TOTAL (I) | 76 445.00 | 34 168.00 | | 76 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 269.00 | 180 166.00 | | 150 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 189.00 | 22 461.00 | | 23 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | 101 727.00 | | 59 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 728.00 | 94 420.00 | | 58 728.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 9 926.00 | | 8 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 5 970.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 174.00 | 417 095.00 | | 301 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 619.00 | 451 263.00 | | 377 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 757.00 | 414 695.00 | | 165 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 11 526.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 122.00 | | 843 122.00 | 843 122.00 |
FG Production vendue services | 353 289.00 | | 353 289.00 | 353 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 411.00 | | 1 196 411.00 | 1 196 411.00 |
FM Production stockée | | | -3 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 143.00 | 12 241.00 | | 18 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 3 533.00 | | 4 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | 3 533.00 | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 886.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 886.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | 2 647.00 | | 4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 002.00 | 1 126 154.00 | | 1 216 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 724.00 | 1 129 260.00 | | 1 173 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 278.00 | -3 106.00 | | 42 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 810.00 | 19 684.00 | | 16 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 511.00 | | 15 070.00 | 100 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 115 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 85 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 577.00 | | 615.00 | 17 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 733.00 | | 14 455.00 | 71 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 114.00 | 11 586.00 | 469.00 | 48 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 935.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 619.00 | 10 651.00 | 469.00 | 46 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
6T Sur comptes clients | 13 035.00 | 941.00 | 412.00 | 13 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 903.00 | 941.00 | 412.00 | 27 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 903.00 | 941.00 | 412.00 | 27 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 187.00 | 15 499.00 | 134 688.00 | 150 187.00 |
VI Groupe et associés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 431.00 | 159 954.00 | 27 477.00 | 187 431.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 174.00 | 165 757.00 | 135 417.00 | 301 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 3 885.00 | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 077.00 | 15 563.00 | | 7 077.00 |
ST Autres comptes | 114 779.00 | 122 567.00 | | 114 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 625.00 | 54 871.00 | | 50 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 723.00 | 35 021.00 | | 25 723.00 |
YT Sous‐traitance | 59 911.00 | 55 323.00 | | 59 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 901.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | 2 872.00 | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 489.00 | 6 757.00 | | 6 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 458.00 | 226 755.00 | | 249 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 156.00 | 147 705.00 | | 92 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 391.00 | 249 225.00 | | 232 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |