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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 608.00 | 20 917.00 | 1 690.00 | 22 608.00 |
AH Fonds commercial | 505 360.00 | | 505 360.00 | 505 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 586.00 | 20 582.00 | 22 004.00 | 42 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 275.00 | 762 492.00 | 96 782.00 | 859 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 903.00 | 803 992.00 | 686 911.00 | 1 490 903.00 |
BT Marchandises | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 179 099.00 | | 179 099.00 | 179 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 205.00 | | 278 205.00 | 278 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 108.00 | 803 992.00 | 965 117.00 | 1 769 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 245.00 | 118 601.00 | | 108 245.00 |
DH Report à nouveau | | -31 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 623.00 | 21 083.00 | | -92 623.00 |
DL TOTAL (I) | 24 008.00 | 116 630.00 | | 24 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 702.00 | 85 151.00 | | 398 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 889.00 | 164 822.00 | | 245 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 650.00 | 305 064.00 | | 203 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 163.00 | 119 026.00 | | 87 163.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 116 208.00 | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 109.00 | 795 690.00 | | 941 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 117.00 | 912 320.00 | | 965 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411 383.00 | | 3 411 383.00 | 3 411 383.00 |
FG Production vendue services | 252 388.00 | | 252 388.00 | 252 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 771.00 | | 3 663 771.00 | 3 663 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | 16 028.00 | | 14 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 673.00 | 16 028.00 | | 14 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 673.00 | -8 268.00 | | -14 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 699.00 | 3 918 861.00 | | 3 683 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 321.00 | 3 897 778.00 | | 3 776 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 623.00 | 21 083.00 | | -92 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 432.00 | | 25 823.00 | 1 482 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 351.00 | 1 490 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 351.00 | 920 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 968.00 | | | 527 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 139.00 | | 25 823.00 | 912 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 477.00 | 34 866.00 | 17 351.00 | 786 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 218.00 | 1 700.00 | | 19 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 259.00 | 33 166.00 | 17 351.00 | 767 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 650.00 | 203 650.00 | | 203 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
UX Autres créances clients | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 702.00 | 117 277.00 | 281 424.00 | 398 702.00 |
VI Groupe et associés | 175 164.00 | 175 164.00 | | 175 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 991.00 | 53 665.00 | 42 325.00 | 95 991.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 109.00 | 659 685.00 | 281 424.00 | 941 109.00 |