| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 403.00 | 63 305.00 | 13 097.00 | 76 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 414.00 | 373 901.00 | 236 512.00 | 610 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 661.00 | 362 789.00 | 268 872.00 | 631 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 659.00 | 800 796.00 | 734 863.00 | 1 535 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553 678.00 | | 3 553 678.00 | 3 553 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471 243.00 | | 5 471 243.00 | 5 471 243.00 |
BZ Autres créances | 4 575 933.00 | | 4 575 933.00 | 4 575 933.00 |
CF Disponibilités | 276 328.00 | | 276 328.00 | 276 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 280.00 | | 200 280.00 | 200 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 079 823.00 | | 14 079 823.00 | 14 079 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 615 482.00 | 800 796.00 | 14 814 686.00 | 15 615 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 382.00 | | | 216 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 800.00 | 385 800.00 | | 385 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
DG Autres réserves | 2 506 158.00 | 1 989 181.00 | | 2 506 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 254.00 | 1 516 976.00 | | 1 568 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 792.00 | 3 930 538.00 | | 4 498 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 739.00 | 815 950.00 | | 557 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 191.00 | 10 906.00 | | 738 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 758.00 | 1 840 276.00 | | 3 575 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 130.00 | 803 225.00 | | 383 130.00 |
EA Autres dettes | 5 061 077.00 | 6 507 599.00 | | 5 061 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 315 895.00 | 9 977 957.00 | | 10 315 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 814 686.00 | 13 908 495.00 | | 14 814 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 917 985.00 | 9 422 680.00 | | 9 917 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 42 732.00 | | 2 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 785 735.00 | -1 605 637.00 | 29 180 097.00 | 30 785 735.00 |
FG Production vendue services | 174 485.00 | | 174 485.00 | 174 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 960 220.00 | -1 605 637.00 | 29 354 582.00 | 30 960 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 413 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 007 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 949.00 | |
GE Autres charges | | | 14 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 365 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 436.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 366.00 | 680.00 | | 7 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366.00 | 1 680.00 | | 7 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 601.00 | 25 189.00 | | 27 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 601.00 | 25 189.00 | | 27 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 235.00 | -23 509.00 | | -20 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 024.00 | 549 187.00 | | 522 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 534 730.00 | 30 668 652.00 | | 29 534 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 966 476.00 | 29 151 676.00 | | 27 966 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 254.00 | 1 516 976.00 | | 1 568 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 730.00 | | 827 834.00 | 1 495 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 354.00 | 216 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 904.00 | 1 535 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 550.00 | 1 242 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 699.00 | | 292 926.00 | 1 139 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 829.00 | | 534 908.00 | 278 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 847.00 | 122 949.00 | | 677 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 067.00 | 24 038.00 | | 40 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 780.00 | 98 911.00 | | 637 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 758.00 | 3 575 758.00 | | 3 575 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061 077.00 | 5 061 077.00 | | 5 061 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 382.00 | 216 382.00 | | 216 382.00 |
UX Autres créances clients | 5 471 243.00 | 5 471 243.00 | | 5 471 243.00 |
VB T. V. A. | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 519.00 | 157 610.00 | 397 910.00 | 555 519.00 |
VI Groupe et associés | 737 041.00 | 737 041.00 | | 737 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 545.00 | | | 217 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355 083.00 | 4 355 083.00 | | 4 355 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 280.00 | 200 280.00 | | 200 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 463 839.00 | 10 463 839.00 | | 10 463 839.00 |
VW T.V.A. | 268 444.00 | 268 444.00 | | 268 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 315 895.00 | 9 917 985.00 | 397 910.00 | 10 315 895.00 |