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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 708.00 | 75 497.00 | 97 211.00 | 172 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 229.00 | 120 619.00 | 18 610.00 | 139 229.00 |
AN Terrains | | 33 941.00 | -33 941.00 | |
AP Constructions | 901 308.00 | 465 889.00 | 435 419.00 | 901 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 372.00 | 998 294.00 | 542 079.00 | 1 540 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 278.00 | 1 460 569.00 | 606 709.00 | 2 067 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 494.00 | 3 154 809.00 | 1 739 685.00 | 4 894 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 336.00 | | 316 336.00 | 316 336.00 |
BT Marchandises | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 061.00 | 4 472.00 | 621 589.00 | 626 061.00 |
BZ Autres créances | 327 995.00 | | 327 995.00 | 327 995.00 |
CF Disponibilités | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 764.00 | 4 472.00 | 1 434 292.00 | 1 438 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 258.00 | 3 159 281.00 | 3 173 977.00 | 6 333 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 890.00 | 839 890.00 | | 839 890.00 |
DH Report à nouveau | -9 273 254.00 | -6 567 177.00 | | -9 273 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 381 696.00 | -2 706 077.00 | | -3 381 696.00 |
DL TOTAL (I) | -11 815 059.00 | -8 433 364.00 | | -11 815 059.00 |
DP Provisions pour risques | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335.00 | 92.00 | | 14 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851 368.00 | 9 362 671.00 | | 12 851 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 929.00 | 55 676.00 | | 55 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 689.00 | 1 260 955.00 | | 1 434 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 565.00 | 392 625.00 | | 608 565.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 14 685.00 | | 8 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 986.00 | 8 675.00 | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 986 292.00 | 11 095 379.00 | | 14 986 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 977.00 | 2 662 016.00 | | 3 173 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 930 363.00 | 11 039 703.00 | | 14 930 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 335.00 | 92.00 | | 14 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
FD Production vendue biens | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FG Production vendue services | 2 835 285.00 | | 2 835 285.00 | 2 835 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 702.00 | | 2 873 702.00 | 2 873 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 722 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 377 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | 11 852.00 | | 4 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 74 657.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 86 508.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | -76 035.00 | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 616.00 | 1 210 982.00 | | 3 070 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 311.00 | 3 917 058.00 | | 6 452 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 381 696.00 | -2 706 077.00 | | -3 381 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 872.00 | | 1 170 516.00 | 4 104 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 020.00 | 45 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 894.00 | 4 894 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 874.00 | 4 536 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 337.00 | | 47 600.00 | 264 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 365.00 | | 1 085 137.00 | 3 828 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | 37 779.00 | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 372.00 | 331 320.00 | 1 884.00 | 2 825 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 264.00 | 28 852.00 | | 167 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 108.00 | 302 468.00 | 1 884.00 | 2 658 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 743.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 689.00 | 1 434 689.00 | | 1 434 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 565.00 | 608 565.00 | | 608 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
UX Autres créances clients | 626 061.00 | 626 061.00 | | 626 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 12 851 368.00 | 12 851 368.00 | | 12 851 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 995.00 | 327 995.00 | | 327 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 757.00 | 998 928.00 | 45 829.00 | 1 044 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 930 363.00 | 14 930 363.00 | | 14 930 363.00 |