| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 666 916.00 | | 666 916.00 | 666 916.00 |
AP Constructions | 2 815 105.00 | 1 616 652.00 | 1 198 452.00 | 2 815 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 481.00 | 2 215 636.00 | 444 845.00 | 2 660 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 413.00 | 1 427 087.00 | 313 326.00 | 1 740 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 902 214.00 | 5 272 435.00 | 2 629 779.00 | 7 902 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 731.00 | | 460 731.00 | 460 731.00 |
BP En cours de production de services | 449 645.00 | | 449 645.00 | 449 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 308.00 | | 1 121 308.00 | 1 121 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 359.00 | 947.00 | 1 056 412.00 | 1 057 359.00 |
BZ Autres créances | 86 357.00 | | 86 357.00 | 86 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 369 748.00 | | 369 748.00 | 369 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 674.00 | 947.00 | 4 243 727.00 | 4 244 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 146 888.00 | 5 273 382.00 | 6 873 506.00 | 12 146 888.00 |
CU Autres participations | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 162 518.00 | | | 3 162 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 579.00 | | | 520 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 657.00 | | | 280 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 754.00 | | | 4 018 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 367.00 | | | 978 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 061.00 | | | 418 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 133.00 | | | 789 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 640.00 | | | 209 640.00 |
EA Autres dettes | 404 248.00 | | | 404 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 449.00 | | | 2 799 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 506.00 | | | 6 873 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 174.00 | | | 2 233 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 527 863.00 | 2 449 439.00 | 4 977 301.00 | 2 527 863.00 |
FG Production vendue services | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 939.00 | 2 449 439.00 | 4 998 378.00 | 2 548 939.00 |
FM Production stockée | | | -45 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 303.00 | |
GE Autres charges | | | 20 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 878.00 | | | 256 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 238.00 | | | 258 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 492.00 | | | 196 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 117.00 | | | 184 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 631.00 | | | 5 312 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 052.00 | | | 4 792 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 579.00 | | | 520 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981 288.00 | | 1 253 450.00 | 7 981 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 524.00 | 7 902 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 037 598.00 | 13 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 767.00 | 7 882 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 657.00 | | | 1 050 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 927 247.00 | | 1 250 435.00 | 6 927 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 015.00 | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870 912.00 | 673 681.00 | 1 272 159.00 | 5 870 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 556.00 | 90 102.00 | 1 037 598.00 | 960 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 910 357.00 | 583 580.00 | 234 561.00 | 4 910 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 324.00 | 35 303.00 | 45 324.00 | 65 324.00 |
6T Sur comptes clients | 20 173.00 | | 19 226.00 | 20 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 173.00 | | 19 226.00 | 20 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 496.00 | 35 303.00 | 64 550.00 | 85 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 303.00 | 64 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 133.00 | 789 133.00 | | 789 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 248.00 | 404 248.00 | | 404 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 222.00 | 1 056 222.00 | | 1 056 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
VC Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 484.00 | 409 209.00 | 566 275.00 | 975 484.00 |
VI Groupe et associés | 417 905.00 | 417 905.00 | | 417 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 200.00 | | | 370 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 422.00 | 1 193 242.00 | 1 180.00 | 1 194 422.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 449.00 | 2 233 174.00 | 566 275.00 | 2 799 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 672.00 | | | 137 672.00 |
ST Autres comptes | 498 207.00 | | | 498 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
YT Sous‐traitance | 153 108.00 | | | 153 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 277.00 | | | 534 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 144.00 | | | 545 144.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 424.00 | | | 917 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |