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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 7 572.00 | 662.00 | 8 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 869.00 | 388 500.00 | 37 369.00 | 425 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 389.00 | 492 729.00 | 214 660.00 | 707 389.00 |
BF Prêts | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 280.00 | 888 802.00 | 316 478.00 | 1 205 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 017.00 | | 207 017.00 | 207 017.00 |
BN En cours de production de biens | 770 247.00 | | 770 247.00 | 770 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 164.00 | 259 428.00 | 1 960 737.00 | 2 220 164.00 |
BZ Autres créances | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
CF Disponibilités | 1 156 633.00 | | 1 156 633.00 | 1 156 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 366.00 | 259 428.00 | 4 334 938.00 | 4 594 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 646.00 | 1 148 229.00 | 4 651 416.00 | 5 799 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 412.00 | | | 298 412.00 |
CU Autres participations | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 107 386.00 | 106 715.00 | | 107 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 711.00 | 1 682 711.00 | | 1 202 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 289.00 | 99 473.00 | | 284 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 590.00 | 1 900 770.00 | | 1 630 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 081.00 | 1 475 409.00 | | 776 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 952.00 | 1 113 794.00 | | 1 601 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 571.00 | 511 079.00 | | 519 571.00 |
EA Autres dettes | 39 785.00 | 38 688.00 | | 39 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 30 603.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 826.00 | 3 169 573.00 | | 3 020 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 416.00 | 5 070 343.00 | | 4 651 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 484.00 | 3 169 573.00 | | 2 740 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 970 476.00 | | 6 970 476.00 | 6 970 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 476.00 | | 6 970 476.00 | 6 970 476.00 |
FM Production stockée | | | 642 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 185.00 | |
GE Autres charges | | | 27 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 712.00 | 41 686.00 | | 92 712.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 13 626.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 1 750.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 208.00 | 15 376.00 | | 18 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 4 082.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 458.00 | 26 526.00 | | 14 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 804.00 | 30 608.00 | | 15 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | -15 232.00 | | 2 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 586.00 | 37 395.00 | | 99 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 116.00 | 5 052 608.00 | | 7 779 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 494 828.00 | 4 953 136.00 | | 7 494 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 289.00 | 99 473.00 | | 284 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 926.00 | 9 864.00 | | 13 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 992.00 | | 195 908.00 | 1 065 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 620.00 | 1 205 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 620.00 | 1 133 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 8 234.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 010.00 | | 157 868.00 | 1 032 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 360.00 | | 29 805.00 | 26 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 738.00 | 152 840.00 | 24 776.00 | 760 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 572.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 738.00 | 145 268.00 | 24 776.00 | 760 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 242.00 | 47 185.00 | | 212 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 242.00 | 47 185.00 | | 212 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 242.00 | 47 185.00 | | 212 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 952.00 | 1 601 952.00 | | 1 601 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UP Prêts | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 753.00 | 1 921 753.00 | | 1 921 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 412.00 | | 298 412.00 | 298 412.00 |
VB T. V. A. | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 066.00 | 489 724.00 | 280 342.00 | 770 066.00 |
VI Groupe et associés | 79 271.00 | 79 271.00 | | 79 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 934.00 | | | 699 934.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 645.00 | 2 161 455.00 | 337 190.00 | 2 498 645.00 |
VW T.V.A. | 295 984.00 | 295 984.00 | | 295 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 826.00 | 2 740 484.00 | 280 342.00 | 3 020 826.00 |