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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
AP Constructions | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 978.00 | 123 475.00 | 11 504.00 | 134 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 092.00 | 72 419.00 | 5 673.00 | 78 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 383.00 | 387 644.00 | 17 739.00 | 405 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BN En cours de production de biens | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BZ Autres créances | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CF Disponibilités | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 834.00 | 387 644.00 | 94 190.00 | 481 834.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 73 839.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
DH Report à nouveau | -171 870.00 | -145 413.00 | | -171 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 106.00 | -26 456.00 | | -3 106.00 |
DL TOTAL (I) | -61 136.00 | -58 031.00 | | -61 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 911.00 | 80 960.00 | | 53 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 396.00 | 46 843.00 | | 21 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 434.00 | 8 155.00 | | 21 434.00 |
EA Autres dettes | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 326.00 | 196 251.00 | | 155 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 189.00 | 138 220.00 | | 94 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 093.00 | | | 414 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 710.00 | 405 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 710.00 | 404 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 531.00 | | | 413 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 052.00 | 24 865.00 | 7 273.00 | 370 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 052.00 | 24 865.00 | 7 273.00 | 370 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 901.00 | 17 949.00 | 35 952.00 | 53 901.00 |
VI Groupe et associés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 465.00 | 35 903.00 | 562.00 | 36 465.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 326.00 | 119 374.00 | 35 952.00 | 155 326.00 |