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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 941.00 | 9 525.00 | 23 416.00 | 32 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 336.00 | 48 318.00 | 34 018.00 | 82 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 956.00 | 57 844.00 | 2 329 112.00 | 2 386 956.00 |
BT Marchandises | 200 726.00 | | 200 726.00 | 200 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CF Disponibilités | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 984.00 | | 429 984.00 | 429 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 940.00 | 57 844.00 | 2 759 097.00 | 2 816 940.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 325 479.00 | 1 214 946.00 | | 1 325 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 806.00 | 210 534.00 | | 203 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 671.00 | 1 433 865.00 | | 1 537 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 775.00 | 870 816.00 | | 785 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 11 119.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 521.00 | 292 975.00 | | 357 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 794.00 | 70 205.00 | | 72 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 426.00 | 1 245 116.00 | | 1 221 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 097.00 | 2 678 981.00 | | 2 759 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 408.00 | 464 057.00 | | 529 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 621.00 | | 37 335.00 | 2 349 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 942.00 | | 37 335.00 | 77 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 644.00 | 18 199.00 | 57 844.00 | 39 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 644.00 | 18 199.00 | 57 844.00 | 39 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 521.00 | 357 521.00 | | 357 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 775.00 | 99 093.00 | 389 696.00 | 785 775.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 514.00 | | | 113 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 381.00 | 85 602.00 | 779.00 | 86 381.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 426.00 | 529 408.00 | 395 031.00 | 1 221 426.00 |