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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 623.00 | 2 242 579.00 | 449 045.00 | 2 691 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 669.00 | 346 904.00 | 51 765.00 | 398 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 390.00 | 347 390.00 | | 347 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 704.00 | 2 936 873.00 | 1 186 830.00 | 4 123 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 451.00 | 4 831.00 | 774 620.00 | 779 451.00 |
BZ Autres créances | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 922 128.00 | | 922 128.00 | 922 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 958.00 | 4 831.00 | 1 968 127.00 | 1 972 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 661.00 | 2 941 704.00 | 3 154 957.00 | 6 096 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 102 347.00 | 60 641.00 | | 102 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 762.00 | 221 706.00 | | 431 762.00 |
DK Provisions réglementées | 122 098.00 | 147 583.00 | | 122 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 207.00 | 1 529 929.00 | | 1 756 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 142.00 | 496 092.00 | | 515 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 142.00 | 496 092.00 | | 515 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 175.00 | 202 067.00 | | 137 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 733.00 | 905 218.00 | | 239 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 722.00 | 525 150.00 | | 397 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 125.00 | 104 612.00 | | 106 125.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 600.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 608.00 | 1 737 646.00 | | 883 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 957.00 | 3 763 667.00 | | 3 154 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 055.00 | | 2 058 055.00 | 2 058 055.00 |
FG Production vendue services | 673 314.00 | | 673 314.00 | 673 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 748.00 | | 2 820 748.00 | 2 820 748.00 |
FM Production stockée | | | 14 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 050.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 758.00 | 50 000.00 | | 74 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 400.00 | 63 153.00 | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 158.00 | 113 153.00 | | 104 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 744.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 400.00 | 82 451.00 | | 29 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 125.00 | 106 119.00 | | 34 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 034.00 | 7 034.00 | | 70 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 359.00 | 103 366.00 | | 204 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 428.00 | 3 016 956.00 | | 2 948 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 666.00 | 2 795 250.00 | | 2 516 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 762.00 | 221 706.00 | | 431 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 127.00 | | 27 672.00 | 4 484 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 096.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 096.00 | 3 437 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 106.00 | | 27 672.00 | 3 798 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 284.00 | 144 226.00 | 352 028.00 | 2 797 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 284.00 | 144 226.00 | 352 028.00 | 2 797 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 347 390.00 | | | 347 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 2 472.00 | 809.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 558.00 | 2 472.00 | 809.00 | 350 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 558.00 | 2 472.00 | 809.00 | 350 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 722.00 | 397 722.00 | | 397 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 773 652.00 | | | 773 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 175.00 | 65 680.00 | 71 495.00 | 137 175.00 |
VI Groupe et associés | 239 733.00 | 239 733.00 | | 239 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 236.00 | 812 739.00 | 18 497.00 | 831 236.00 |
VW T.V.A. | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 608.00 | 812 113.00 | 71 495.00 | 883 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |