| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 455.00 | 24 308.00 | 9 147.00 | 33 455.00 |
AH Fonds commercial | 298 989.00 | | 298 989.00 | 298 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 063.00 | 92 269.00 | 18 794.00 | 111 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 160.00 | 180 320.00 | 114 840.00 | 295 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 950.00 | 246 885.00 | 121 065.00 | 367 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 487.00 | 543 783.00 | 576 704.00 | 1 120 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 086.00 | 9 364.00 | 395 722.00 | 405 086.00 |
BZ Autres créances | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 246.00 | | 200 246.00 | 200 246.00 |
CF Disponibilités | 376 857.00 | | 376 857.00 | 376 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 270.00 | 9 364.00 | 1 008 906.00 | 1 018 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 757.00 | 553 147.00 | 1 585 610.00 | 2 138 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 683 662.00 | 641 203.00 | | 683 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 841.00 | 72 459.00 | | 83 841.00 |
DL TOTAL (I) | 907 203.00 | 853 362.00 | | 907 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 065.00 | 27 228.00 | | 30 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 065.00 | 27 228.00 | | 30 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 775.00 | 116 582.00 | | 99 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 709.00 | 60 572.00 | | 48 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 62 391.00 | | 53 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 031.00 | 208 176.00 | | 214 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
EA Autres dettes | 231 024.00 | 242 052.00 | | 231 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 342.00 | 690 616.00 | | 648 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 610.00 | 1 571 206.00 | | 1 585 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 664 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 664 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 10 786.00 | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1 805.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 8 981.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | 18 692.00 | | 25 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 745.00 | 2 584 659.00 | | 2 719 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 904.00 | 2 512 200.00 | | 2 635 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 841.00 | 72 459.00 | | 83 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 410.00 | | 5 077.00 | 1 115 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 444.00 | | | 332 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 146.00 | | 5 077.00 | 401 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 819.00 | | | 381 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 140.00 | 28 757.00 | | 268 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 832.00 | 28 757.00 | | 243 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 228.00 | 2 837.00 | | 27 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 228.00 | 2 837.00 | | 27 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 031.00 | 214 031.00 | | 214 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 575.00 | 235 575.00 | | 235 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 404 467.00 | 404 467.00 | | 404 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 775.00 | 15 660.00 | 59 947.00 | 99 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 738.00 | 440 868.00 | 13 870.00 | 454 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 342.00 | 564 228.00 | 59 947.00 | 648 342.00 |