| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 196.00 | 323 390.00 | 1 805.00 | 325 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 297 107.00 | | 1 297 107.00 | 1 297 107.00 |
AN Terrains | 27 346.00 | 2 250.00 | 25 096.00 | 27 346.00 |
AP Constructions | 2 819 347.00 | 591 556.00 | 2 227 792.00 | 2 819 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 913.00 | 296 693.00 | 97 220.00 | 393 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 096.00 | 204 852.00 | 165 244.00 | 370 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138 839.00 | 2 464 425.00 | 5 674 414.00 | 8 138 839.00 |
BT Marchandises | 1 406 409.00 | | 1 406 409.00 | 1 406 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 777.00 | | 116 777.00 | 116 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 570 632.00 | 577 952.00 | 5 992 680.00 | 6 570 632.00 |
BZ Autres créances | 2 974 001.00 | 190 951.00 | 2 783 050.00 | 2 974 001.00 |
CF Disponibilités | 4 210 710.00 | | 4 210 710.00 | 4 210 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 881.00 | | 570 881.00 | 570 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 849 411.00 | 768 903.00 | 15 080 508.00 | 15 849 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 988 249.00 | 3 233 327.00 | 20 754 922.00 | 23 988 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 857.00 | | | 301 857.00 |
CU Autres participations | 908 844.00 | | 908 844.00 | 908 844.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 849 540.00 | 1 045 683.00 | 803 857.00 | 1 849 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 960.00 | 588 960.00 | | 588 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 830.00 | 125 870.00 | | 127 830.00 |
DG Autres réserves | 1 479 737.00 | 1 442 514.00 | | 1 479 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 918.00 | 39 183.00 | | 2 115 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 456.00 | 31 456.00 | | 29 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 900.00 | 4 345 983.00 | | 6 459 900.00 |
DP Provisions pour risques | 67 892.00 | 58 000.00 | | 67 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 892.00 | 58 000.00 | | 67 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948 972.00 | 9 183 903.00 | | 6 948 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 690.00 | 3 395 091.00 | | 1 883 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 668.00 | 2 487 723.00 | | 1 716 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 766.00 | 3 625 510.00 | | 3 659 766.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | 59 536.00 | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 227 130.00 | 18 751 762.00 | | 14 227 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 754 922.00 | 23 155 745.00 | | 20 754 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 532 427.00 | 9 937 852.00 | | 9 532 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659 042.00 | | | 1 659 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 760 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | -399 359.00 | |
FG Production vendue services | | | -179 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 181 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 249 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 224 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 423 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 659 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 688 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 651 666.00 | |
GE Autres charges | | | 81 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 891 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250.00 | 61 191.00 | | 154 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 887.00 | 78 504.00 | | 131 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 363.00 | -17 313.00 | | 22 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | -78 113.00 | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 546 458.00 | 37 533 183.00 | | 44 546 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 430 540.00 | 37 494 000.00 | | 42 430 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 918.00 | 39 183.00 | | 2 115 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 868 812.00 | | 473 372.00 | 7 868 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 627.00 | | 35 913.00 | 1 813 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 752.00 | 1 056 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 345.00 | 8 138 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 849 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 594.00 | 3 610 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 238.00 | | 246 065.00 | 1 376 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 607.00 | | 178 689.00 | 3 631 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 341.00 | | 12 705.00 | 1 047 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 202.00 | 525 618.00 | 88 396.00 | 2 027 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 791 669.00 | 254 014.00 | | 791 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 796.00 | 8 594.00 | | 314 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 737.00 | 263 010.00 | 88 396.00 | 920 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 9 892.00 | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 732 850.00 | 126 047.00 | 89 995.00 | 732 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 850.00 | 126 047.00 | 89 995.00 | 732 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 850.00 | 135 939.00 | 89 995.00 | 790 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 047.00 | 89 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 668.00 | 1 716 668.00 | | 1 716 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659 766.00 | 3 659 766.00 | | 3 659 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
UX Autres créances clients | 6 570 632.00 | 6 570 632.00 | | 6 570 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 042.00 | 1 659 042.00 | | 1 659 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 289 931.00 | 595 227.00 | 4 506 145.00 | 5 289 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 690.00 | 1 883 690.00 | | 1 883 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934 271.00 | | | 3 934 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974 001.00 | 2 974 001.00 | | 2 974 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 881.00 | 570 881.00 | | 570 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 262 575.00 | 10 115 514.00 | 147 061.00 | 10 262 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 227 130.00 | 9 532 427.00 | 4 506 145.00 | 14 227 130.00 |