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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 516.00 | 7 893.00 | 7 622.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 391.00 | 66 903.00 | 488.00 | 67 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 419.00 | 127 244.00 | 13 175.00 | 140 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 736.00 | 223 525.00 | 66 211.00 | 289 736.00 |
BT Marchandises | 543 657.00 | | 543 657.00 | 543 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 363.00 | | 502 363.00 | 502 363.00 |
BZ Autres créances | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
CF Disponibilités | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 141.00 | | 1 193 141.00 | 1 193 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 877.00 | 223 525.00 | 1 259 352.00 | 1 482 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
DK Provisions réglementées | -4.00 | | | -4.00 |
DL TOTAL (I) | 312 314.00 | | | 312 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 273.00 | | | 362 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 823.00 | | | 400 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
EA Autres dettes | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 038.00 | | | 947 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 352.00 | | | 1 259 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 684.00 | | | 945 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 213.00 | | -2 213.00 | -2 213.00 |
FD Production vendue biens | 1 580 363.00 | | 1 580 363.00 | 1 580 363.00 |
FG Production vendue services | 278 672.00 | | 278 672.00 | 278 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 822.00 | | 1 856 822.00 | 1 856 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 489.00 | |
GE Autres charges | | | 12 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 940.00 | | | -8 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 213.00 | | | 1 905 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 293.00 | | | 1 775 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 303.00 | | 30 434.00 | 259 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 861.00 | | 5 434.00 | 223 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | 25 000.00 | 19 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 036.00 | 10 489.00 | | 213 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 143.00 | 10 489.00 | | 205 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -4.00 | | | -4.00 |
6T Sur comptes clients | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072.00 | | 6 076.00 | 6 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 823.00 | 400 823.00 | | 400 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
UX Autres créances clients | 502 363.00 | 502 363.00 | | 502 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 022.00 | 362 022.00 | | 362 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 816.00 | 614 890.00 | 44 926.00 | 659 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 124.00 | 857 124.00 | | 857 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -68.00 | | | -68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
ST Autres comptes | 195 900.00 | | | 195 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
YT Sous‐traitance | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 501.00 | | | 573 501.00 |