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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 601.00 | 47 055.00 | 5 546.00 | 52 601.00 |
BF Prêts | 262 712.00 | | 262 712.00 | 262 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 313.00 | 47 055.00 | 268 258.00 | 315 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 020.00 | 47 055.00 | 370 965.00 | 418 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 712.00 | | | 262 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DG Autres réserves | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | 415 836.00 | 558 169.00 | | 415 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 718.00 | -142 332.00 | | -88 718.00 |
DL TOTAL (I) | 340 323.00 | 429 042.00 | | 340 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 859.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 11 767.00 | | 14 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344.00 | 11 812.00 | | 15 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 642.00 | 26 142.00 | | 30 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 965.00 | 455 183.00 | | 370 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 642.00 | 26 142.00 | | 30 642.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 988.00 | 20 478.00 | | 55 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 706.00 | 162 810.00 | | 144 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 718.00 | -142 332.00 | | -88 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 386.00 | | 3 928.00 | 496 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 262 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 315 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 52 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 785.00 | | 3 928.00 | 403 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 824.00 | 4 231.00 | 40 000.00 | 82 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 824.00 | 4 231.00 | 40 000.00 | 82 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UP Prêts | 262 712.00 | 262 712.00 | | 262 712.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 368.00 | 330 368.00 | | 330 368.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 2 534.00 | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 677.00 | 16 169.00 | | 13 677.00 |
ST Autres comptes | 25 493.00 | 34 055.00 | | 25 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 224.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | 3 758.00 | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 400.00 | 300.00 | | 9 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 628.00 | 11 861.00 | | 14 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 530.00 | 89 585.00 | | 78 530.00 |