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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 266 123.00 | 114 999.00 | 381 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 542.00 | 13 324.00 | 1 217.00 | 14 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 835.00 | 36 796.00 | 22 039.00 | 58 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 832.00 | 316 244.00 | 141 587.00 | 457 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
CF Disponibilités | 321 267.00 | | 321 267.00 | 321 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 637.00 | | 433 637.00 | 433 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 469.00 | 316 244.00 | 575 225.00 | 891 469.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
DL TOTAL (I) | 442 695.00 | | | 442 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 225.00 | | | 575 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 973.00 | | 708 973.00 | 708 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 973.00 | | 708 973.00 | 708 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 201.00 | | | 710 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 022.00 | | | 623 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 178.00 | | | 87 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 018.00 | | 7 813.00 | 450 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 566.00 | | 7 812.00 | 65 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 1.00 | 3 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 110.00 | 8 011.00 | | 42 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 110.00 | 8 011.00 | | 42 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
UX Autres créances clients | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VI Groupe et associés | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 681.00 | 112 369.00 | 3 311.00 | 115 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
ZE Dividendes | 574 007.00 | | | 574 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 554.00 | | | 97 554.00 |