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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 913.00 | 5 749.00 | 9 163.00 | 14 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 442.00 | 29 278.00 | 9 163.00 | 38 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 173.00 | 6 283.00 | 1 059 890.00 | 1 066 173.00 |
BZ Autres créances | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CF Disponibilités | 197 476.00 | | 197 476.00 | 197 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 820.00 | 6 283.00 | 1 315 537.00 | 1 321 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 262.00 | 35 561.00 | 1 324 701.00 | 1 360 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 243 140.00 | 243 140.00 | | 243 140.00 |
DH Report à nouveau | -498 171.00 | -401 968.00 | | -498 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 523.00 | -96 202.00 | | -53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 196 345.00 | 249 868.00 | | 196 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | 1 229.00 | | 1 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 143.00 | 665 600.00 | | 613 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 233.00 | 69 384.00 | | 63 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 355.00 | 736 215.00 | | 1 128 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 701.00 | 986 083.00 | | 1 324 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 355.00 | 736 215.00 | | 1 128 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 243 595.00 | 2 581 968.00 | 8 825 563.00 | 6 243 595.00 |
FG Production vendue services | -48 740.00 | | -48 740.00 | -48 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 855.00 | 2 581 968.00 | 8 776 823.00 | 6 194 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 781 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 167.00 | 10 082 367.00 | | 8 781 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 690.00 | 10 178 569.00 | | 8 834 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 523.00 | -96 202.00 | | -53 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 143.00 | 613 143.00 | | 613 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 513.00 | 1 059 513.00 | | 1 059 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 343.00 | 1 124 343.00 | | 1 124 343.00 |
VW T.V.A. | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 355.00 | 1 128 355.00 | | 1 128 355.00 |