| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 237.00 | | 637 237.00 | 637 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AP Constructions | 219 461.00 | 219 461.00 | | 219 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 563.00 | 124 950.00 | 28 614.00 | 153 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 414.00 | 377 793.00 | 667 621.00 | 1 045 414.00 |
BT Marchandises | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BZ Autres créances | 88 469.00 | | 88 469.00 | 88 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
CF Disponibilités | 402 241.00 | | 402 241.00 | 402 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 080.00 | | 739 080.00 | 739 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 494.00 | 377 793.00 | 1 406 701.00 | 1 784 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
DG Autres réserves | 560 856.00 | 511 958.00 | | 560 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 979.00 | 48 899.00 | | 250 979.00 |
DL TOTAL (I) | 857 000.00 | 606 021.00 | | 857 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 899.00 | 287 092.00 | | 231 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 277.00 | 24 991.00 | | 64 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 506.00 | 121 941.00 | | 175 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 609.00 | 46 206.00 | | 77 609.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 5 183.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 701.00 | 485 414.00 | | 549 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 701.00 | 1 091 435.00 | | 1 406 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 523.00 | 485 414.00 | | 124 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 720.00 | | 1 482 720.00 | 1 482 720.00 |
FG Production vendue services | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 549.00 | | 1 505 549.00 | 1 505 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 654.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 518.00 | 15 145.00 | | 85 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 856.00 | 664 002.00 | | 1 534 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 877.00 | 615 103.00 | | 1 283 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 979.00 | 48 899.00 | | 250 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 554.00 | | 6 295.00 | 1 042 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 1 045 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 405 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 672.00 | | | 637 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 237.00 | | 6 295.00 | 401 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 139.00 | 5 654.00 | | 372 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 704.00 | 5 654.00 | | 371 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 506.00 | 175 506.00 | | 175 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VC Groupe et associés | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 899.00 | -193 278.00 | 240 828.00 | 231 899.00 |
VI Groupe et associés | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 968.00 | | | 300 968.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 701.00 | 124 523.00 | 240 828.00 | 549 701.00 |