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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 12 142.00 | 564.00 | 12 706.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 12 706.00 | 12 142.00 | 564.00 | 12 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
084 Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
110 Total général Actif | 50 780.00 | 12 142.00 | 38 638.00 | 50 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -159 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 726.00 | 106 778.00 | | 111 726.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 780.00 | 106 778.00 | | 111 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 567.00 | 59 784.00 | | 57 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 405.00 | -500.00 | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 32 817.00 | 22 310.00 | | 32 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 641.00 | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 131.00 | 1 264.00 | | 5 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | 177.00 | | 272.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 2.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 069.00 | 83 678.00 | | 110 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 712.00 | 23 100.00 | | 1 712.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | 9 750.00 | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 463.00 | 13 355.00 | | 1 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668.00 | | | 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 764.00 | | | 764.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -764.00 | | | -764.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -764.00 | | | -764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 116.00 | | | 18 116.00 |