| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 446.00 | 22 130.00 | 3 316.00 | 25 446.00 |
AH Fonds commercial | 164 075.00 | | 164 075.00 | 164 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 407.00 | 67 297.00 | 17 110.00 | 84 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 781 721.00 | 4 099 987.00 | 1 681 734.00 | 5 781 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 613.00 | 4 189 414.00 | 1 874 200.00 | 6 063 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 608.00 | | 542 608.00 | 542 608.00 |
BZ Autres créances | 389 158.00 | | 389 158.00 | 389 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 517.00 | | 368 517.00 | 368 517.00 |
CF Disponibilités | 229 872.00 | | 229 872.00 | 229 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 756.00 | | 1 579 756.00 | 1 579 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 370.00 | 4 189 414.00 | 3 453 956.00 | 7 643 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 335 256.00 | 233 751.00 | | 335 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 960.00 | 201 505.00 | | 29 960.00 |
DK Provisions réglementées | 304 616.00 | 358 631.00 | | 304 616.00 |
DL TOTAL (I) | 801 831.00 | 925 886.00 | | 801 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 096.00 | 2 129 043.00 | | 1 719 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 093.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 287.00 | 79 870.00 | | 25 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 251.00 | 120 430.00 | | 238 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 372.00 | 469 567.00 | | 659 372.00 |
EA Autres dettes | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 125.00 | 2 849 003.00 | | 2 652 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 956.00 | 3 774 889.00 | | 3 453 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 551.00 | 2 849 003.00 | | 1 556 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 810 399.00 | 444 171.00 | 6 254 570.00 | 5 810 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 399.00 | 444 171.00 | 6 254 570.00 | 5 810 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 638.00 | 76 110.00 | | 239 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 50.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 538.00 | 89 112.00 | | 144 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 567.00 | 162 162.00 | | 144 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | 2 077.00 | | 3 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 523.00 | 60 614.00 | | 90 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 477.00 | 66 602.00 | | 94 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 090.00 | 95 560.00 | | 50 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | 59 817.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 690.00 | 4 615 578.00 | | 6 655 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 730.00 | 4 414 073.00 | | 6 625 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 960.00 | 201 505.00 | | 29 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 104.00 | 78 966.00 | | 105 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 509 139.00 | | 604 895.00 | 5 509 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 420.00 | 6 063 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 420.00 | 5 866 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 961.00 | | 3 560.00 | 185 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 477.00 | | 601 071.00 | 5 315 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | 264.00 | 7 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 748.00 | 1 041 087.00 | 50 421.00 | 3 198 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 429.00 | 5 702.00 | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 319.00 | 1 035 385.00 | 50 421.00 | 3 182 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 631.00 | 90 523.00 | 144 538.00 | 358 631.00 |
6T Sur comptes clients | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 992.00 | 90 523.00 | 160 899.00 | 374 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 523.00 | 144 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 251.00 | 238 251.00 | | 238 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 551.00 | 228 551.00 | | 228 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 780.00 | 298 780.00 | | 298 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 542 608.00 | | | 542 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VB T. V. A. | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 207.00 | 622 633.00 | 1 095 574.00 | 1 718 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 076.00 | | | 579 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988 591.00 | | | 988 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 994.00 | | | 223 994.00 |
VP Divers | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 438.00 | 924 382.00 | 23 056.00 | 947 438.00 |
VW T.V.A. | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 838.00 | 1 531 264.00 | 1 095 574.00 | 2 626 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 227.00 | 66 407.00 | | 80 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 967.00 | 14 487.00 | | 29 967.00 |
ST Autres comptes | 1 432 061.00 | 807 518.00 | | 1 432 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 480.00 | 101 277.00 | | 199 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 334 970.00 | | | 334 970.00 |
YT Sous‐traitance | 412 340.00 | 243 147.00 | | 412 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 707.00 | 839.00 | | 1 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 324.00 | 24 021.00 | | 34 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 551.00 | 90 428.00 | | 114 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 418.00 | 458 239.00 | | 608 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 261.00 | 258 815.00 | | 394 261.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 079 906.00 | 1 167 267.00 | | 2 079 906.00 |