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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 094.00 | 182.00 | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 688.00 | 81 897.00 | 3 791.00 | 85 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 981.00 | 100 527.00 | 127 455.00 | 227 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 416.00 | 186 518.00 | 148 898.00 | 335 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 842.00 | | 223 842.00 | 223 842.00 |
BZ Autres créances | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CF Disponibilités | 174 151.00 | | 174 151.00 | 174 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 485.00 | | 459 485.00 | 459 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 901.00 | 186 518.00 | 608 383.00 | 794 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
DL TOTAL (I) | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 016.00 | | | 195 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | | | 94 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
EA Autres dettes | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 253.00 | | | 481 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 383.00 | | | 608 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 387.00 | | | 336 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 958.00 | | 3 538.00 | 337 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 335 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 313 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | 233.00 | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 944.00 | | 2 805.00 | 316 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | 500.00 | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 308.00 | 21 290.00 | 6 080.00 | 171 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 382.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 596.00 | 20 908.00 | 6 080.00 | 167 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
UX Autres créances clients | 205 909.00 | 205 909.00 | | 205 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 779.00 | 49 913.00 | 144 866.00 | 194 779.00 |
VI Groupe et associés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 601.00 | 247 213.00 | 35 388.00 | 282 601.00 |
VW T.V.A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 253.00 | 336 387.00 | 144 866.00 | 481 253.00 |