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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 019.00 | 205 547.00 | 157 473.00 | 363 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 773.00 | 381 674.00 | 113 099.00 | 494 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 024.00 | 587 221.00 | 355 803.00 | 943 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 712.00 | 3 120.00 | 154 592.00 | 157 712.00 |
BZ Autres créances | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
CF Disponibilités | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 395.00 | 3 120.00 | 316 274.00 | 319 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 419.00 | 590 341.00 | 672 078.00 | 1 262 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 62 949.00 | 125 588.00 | | 62 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409.00 | -62 639.00 | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 74 981.00 | 70 571.00 | | 74 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 491.00 | 455 106.00 | | 375 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 25 719.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 791.00 | 69 201.00 | | 164 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 755.00 | 43 833.00 | | 52 755.00 |
EA Autres dettes | 3 882.00 | 6 464.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 097.00 | 600 324.00 | | 597 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 078.00 | 670 895.00 | | 672 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 107.00 | 224 952.00 | | 336 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 668.00 | | 115 042.00 | 913 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 686.00 | 943 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 686.00 | 873 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 243.00 | | 115 042.00 | 844 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 063.00 | 160 392.00 | 77 235.00 | 504 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 063.00 | 160 392.00 | 77 235.00 | 504 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 038.00 | | 8 917.00 | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 038.00 | | 8 917.00 | 12 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | | 8 917.00 | 12 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 791.00 | 164 791.00 | | 164 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VC Groupe et associés | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 491.00 | 114 501.00 | 260 990.00 | 375 491.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 823.00 | 264 823.00 | | 264 823.00 |
VW T.V.A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 097.00 | 336 107.00 | 260 990.00 | 597 097.00 |