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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 001.00 | 18 329.00 | 6 671.00 | 25 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 102.00 | 1 410 832.00 | 354 271.00 | 1 765 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 814.00 | 1 446 427.00 | 384 387.00 | 1 830 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 755.00 | | 546 755.00 | 546 755.00 |
BZ Autres créances | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
CF Disponibilités | 2 355 635.00 | | 2 355 635.00 | 2 355 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 598.00 | | 3 057 598.00 | 3 057 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 413.00 | 1 446 427.00 | 3 441 985.00 | 4 888 413.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 592.00 | | | 442 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 375.00 | | | 1 988 375.00 |
DP Provisions pour risques | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 144.00 | | | 393 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 284.00 | | | 597 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 662.00 | | | 407 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 090.00 | | | 1 398 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 985.00 | | | 3 441 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 807.00 | | | 1 165 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 097.00 | | 176 097.00 | 176 097.00 |
FG Production vendue services | 5 428 145.00 | 900.00 | 5 429 045.00 | 5 428 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 242.00 | 900.00 | 5 605 142.00 | 5 604 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 531.00 | | | 147 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 486.00 | | | 5 755 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 894.00 | | | 5 312 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 592.00 | | | 442 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 588.00 | | 166 173.00 | 1 872 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 947.00 | 1 830 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 542.00 | 1 790 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 472.00 | | 166 173.00 | 1 831 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 778.00 | 167 191.00 | 207 542.00 | 1 486 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 512.00 | 167 191.00 | 207 542.00 | 1 469 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 717.00 | 21 803.00 | | 33 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 717.00 | 21 803.00 | | 33 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 284.00 | 597 284.00 | | 597 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
UX Autres créances clients | 546 755.00 | 546 755.00 | | 546 755.00 |
VB T. V. A. | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 929.00 | 160 646.00 | 232 283.00 | 392 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 977.00 | 684 977.00 | | 684 977.00 |
VW T.V.A. | 172 770.00 | 172 770.00 | | 172 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 090.00 | 1 165 807.00 | 232 283.00 | 1 398 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |