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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 314.00 | 69 873.00 | 10 441.00 | 80 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 055.00 | 323 900.00 | 37 155.00 | 361 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 518.00 | 393 773.00 | 155 745.00 | 549 518.00 |
BT Marchandises | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CF Disponibilités | 173 693.00 | | 173 693.00 | 173 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 524.00 | 393 773.00 | 355 751.00 | 749 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 991.00 | 253 600.00 | | 240 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 438.00 | -12 609.00 | | -29 438.00 |
DL TOTAL (I) | 219 937.00 | 249 376.00 | | 219 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 180.00 | 96 947.00 | | 27 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 574.00 | 9 519.00 | | 8 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 888.00 | 30 614.00 | | 69 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 075.00 | 40 333.00 | | 29 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EA Autres dettes | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 814.00 | 200 213.00 | | 135 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 751.00 | 449 589.00 | | 355 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 594.00 | | 993 594.00 | 993 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 594.00 | | 993 594.00 | 993 594.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 185.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | -616.00 | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 942.00 | 1 019 903.00 | | 1 001 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 380.00 | 1 032 512.00 | | 1 031 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 438.00 | -12 609.00 | | -29 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 588.00 | 51 185.00 | | 342 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 588.00 | 51 185.00 | | 342 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 918.00 | 17 610.00 | 20 308.00 | 37 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |