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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 903.00 | 1 042.00 | 60 860.00 | 61 903.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 305.00 | 54 629.00 | 2 676.00 | 57 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513 059.00 | 2 880 699.00 | 1 632 360.00 | 4 513 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 692.00 | | 89 692.00 | 89 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 103.00 | 2 937 544.00 | 2 550 558.00 | 5 488 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 309 365.00 | | 309 365.00 | 309 365.00 |
CF Disponibilités | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 359.00 | | 488 359.00 | 488 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 462.00 | 2 937 544.00 | 3 038 917.00 | 5 976 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DH Report à nouveau | -211 994.00 | 200 766.00 | | -211 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 295.00 | -412 760.00 | | 504 295.00 |
DK Provisions réglementées | 12 421.00 | 28 073.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 514 033.00 | 25 391.00 | | 514 033.00 |
DP Provisions pour risques | 7 628.00 | 514 875.00 | | 7 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 628.00 | 514 875.00 | | 7 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 628.00 | 1 885 591.00 | | 1 704 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 443.00 | 376 970.00 | | 260 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 080.00 | 412 343.00 | | 479 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 852.00 | 50 448.00 | | 48 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 114.00 | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 21 331.00 | 20 437.00 | | 21 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 256.00 | 2 745 903.00 | | 2 517 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 917.00 | 3 286 169.00 | | 3 038 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 596.00 | 2 152 740.00 | | 1 169 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 960.00 | | 1 039 960.00 | 1 039 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 960.00 | | 1 039 960.00 | 1 039 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 42 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 092.00 | 65 713.00 | | 37 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 260.00 | 61 516.00 | | 42 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 653.00 | 12 162.00 | | 15 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 653.00 | 12 760.00 | | 15 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 1 376.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 2 748.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 028.00 | 10 012.00 | | 13 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 258.00 | 669 642.00 | | 1 809 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 963.00 | 1 082 402.00 | | 1 304 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 295.00 | -412 760.00 | | 504 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 990.00 | 4 993.00 | | 8 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 758.00 | | 404 350.00 | 5 477 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 006.00 | 5 488 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 006.00 | 4 660 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 322.00 | | | 825 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649 864.00 | | 404 198.00 | 4 649 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | 153.00 | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 064.00 | 183 480.00 | | 2 754 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 308.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 156.00 | 183 172.00 | | 2 752 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 073.00 | | 15 653.00 | 28 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 875.00 | 2 989.00 | 510 237.00 | 514 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 949.00 | 2 989.00 | 525 890.00 | 542 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 989.00 | 510 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 080.00 | 479 080.00 | | 479 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
VC Groupe et associés | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 142.00 | 202 142.00 | | 202 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 486.00 | 154 825.00 | 1 153 979.00 | 1 502 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 039.00 | | | 213 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 946.00 | 345 946.00 | | 345 946.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 813.00 | 909 152.00 | 1 153 979.00 | 2 256 813.00 |