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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 421.00 | 1 045 332.00 | 72 089.00 | 1 117 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 912.00 | 64 650.00 | 61 262.00 | 125 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 059.00 | 285 787.00 | 139 272.00 | 425 059.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 777.00 | 1 402 969.00 | 763 808.00 | 2 166 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 485.00 | 25 780.00 | 1 239 705.00 | 1 265 485.00 |
BZ Autres créances | 1 794 407.00 | | 1 794 407.00 | 1 794 407.00 |
CF Disponibilités | 2 021 035.00 | | 2 021 035.00 | 2 021 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 198 468.00 | 25 780.00 | 5 172 688.00 | 5 198 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 245.00 | 1 428 749.00 | 5 936 496.00 | 7 365 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
CU Autres participations | 415 870.00 | | 415 870.00 | 415 870.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 400.00 | | | 412 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 228 692.00 | | | 2 228 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 539.00 | | | 2 948 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 776.00 | | | 242 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 776.00 | | | 242 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 306.00 | | | 969 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 738.00 | | | 205 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 496.00 | | | 1 289 496.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 181.00 | | | 2 745 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 496.00 | | | 5 936 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 278.00 | | | 1 775 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
FD Production vendue biens | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FG Production vendue services | 5 772 980.00 | 982 242.00 | 6 755 222.00 | 5 772 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 363.00 | 982 242.00 | 6 832 605.00 | 5 850 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 225 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 424 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 045.00 | | | -39 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 440.00 | | | -353 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 871.00 | | | 7 237 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 512.00 | | | 7 006 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 318.00 | | 110 396.00 | 2 082 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 937.00 | 491 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 937.00 | 2 166 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 852.00 | | 44 569.00 | 1 072 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 822.00 | | 38 149.00 | 512 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 443.00 | | 27 678.00 | 489 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 863.00 | 143 107.00 | | 1 259 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981 556.00 | 63 777.00 | | 981 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 107.00 | 79 330.00 | | 271 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 738.00 | 205 738.00 | | 205 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 189.00 | 353 189.00 | | 353 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 381.00 | 354 381.00 | | 354 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 462.00 | 270 462.00 | | 270 462.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 549.00 | 1 234 549.00 | | 1 234 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
VB T. V. A. | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VC Groupe et associés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 306.00 | | 969 306.00 | 969 306.00 |
VI Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 440.00 | 353 440.00 | | 353 440.00 |
VP Divers | 167 458.00 | 167 458.00 | | 167 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 666.00 | 1 131 666.00 | | 1 131 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 747.00 | 3 146 497.00 | 106 250.00 | 3 252 747.00 |
VW T.V.A. | 483 395.00 | 483 395.00 | | 483 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 181.00 | 1 775 278.00 | 969 903.00 | 2 745 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 021.00 | | | 1 149 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |