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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
AP Constructions | 443 349.00 | 407 521.00 | 35 829.00 | 443 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 446.00 | 415 962.00 | 23 484.00 | 439 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 797.00 | 162 388.00 | 25 408.00 | 187 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 102.00 | 1 003 570.00 | 85 533.00 | 1 089 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
BN En cours de production de biens | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 241.00 | | 228 241.00 | 228 241.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CF Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 325.00 | | 428 325.00 | 428 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 427.00 | 1 003 570.00 | 513 857.00 | 1 517 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 244.00 | 208 129.00 | | 205 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 963.00 | -2 885.00 | | -80 963.00 |
DL TOTAL (I) | 179 281.00 | 260 244.00 | | 179 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 514.00 | 181 512.00 | | 171 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 312.00 | | 1 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 532.00 | 86 843.00 | | 49 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 986.00 | 201 005.00 | | 111 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 576.00 | 469 672.00 | | 334 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 857.00 | 729 916.00 | | 513 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 515.00 | 418 530.00 | | 313 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 302.00 | 85 576.00 | | 120 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 432.00 | 133 204.00 | 1 406 636.00 | 1 273 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 432.00 | 133 204.00 | 1 406 636.00 | 1 273 432.00 |
FM Production stockée | | | -4 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 278 368.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 278 368.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 544.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 269 912.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 8 456.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 120.00 | 1 981 567.00 | | 1 410 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 083.00 | 1 984 451.00 | | 1 491 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 963.00 | -2 885.00 | | -80 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 416.00 | | 10 687.00 | 1 078 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 089 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 070 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 918.00 | | 10 675.00 | 1 059 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 12.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 969.00 | 54 601.00 | 1.00 | 948 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 271.00 | 54 601.00 | 1.00 | 931 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
UX Autres créances clients | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 302.00 | 120 302.00 | | 120 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 213.00 | 30 152.00 | 21 061.00 | 51 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 933.00 | 264 933.00 | | 264 933.00 |
VW T.V.A. | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 576.00 | 313 515.00 | 21 061.00 | 334 576.00 |