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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | 1 081.00 | 52.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 333.00 | 1 081.00 | 15 252.00 | 16 333.00 |
BT Marchandises | 281 048.00 | | 281 048.00 | 281 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 353.00 | 125 045.00 | 4 308.00 | 129 353.00 |
BZ Autres créances | 476 595.00 | | 476 595.00 | 476 595.00 |
CF Disponibilités | 221 107.00 | | 221 107.00 | 221 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 643.00 | 125 045.00 | 989 598.00 | 1 114 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 749.00 | 126 126.00 | 1 020 623.00 | 1 146 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 237 832.00 | 196 690.00 | | 237 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 203.00 | 171 143.00 | | 111 203.00 |
DL TOTAL (I) | 366 635.00 | 385 432.00 | | 366 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 1 169.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 523.00 | 517 432.00 | | 560 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 13 779.00 | | 23 679.00 |
EA Autres dettes | 68 096.00 | 66 009.00 | | 68 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 371.00 | 598 390.00 | | 653 371.00 |
ED (V) | 618.00 | 1 341.00 | | 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 623.00 | 985 164.00 | | 1 020 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 053.00 | 7 528.00 | 19 500.00 | 13 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 053.00 | 7 528.00 | 19 500.00 | 13 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 523.00 | 560 523.00 | | 560 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 488.00 | 612 488.00 | | 612 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 488.00 | 612 488.00 | | 612 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 371.00 | 653 371.00 | | 653 371.00 |