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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 653 799.00 | | 1 653 799.00 | 1 653 799.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 179.00 | 3 321.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 371 516.00 | 591 098.00 | 25 780 418.00 | 26 371 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 029 815.00 | 592 277.00 | 27 437 538.00 | 28 029 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
060 Stock marchandises | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
072 Créances – Autres | 898 183.00 | | 898 183.00 | 898 183.00 |
084 Disponibilités | 687 815.00 | | 687 815.00 | 687 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 685 778.00 | | 1 685 778.00 | 1 685 778.00 |
110 Total général Actif | 29 715 593.00 | 592 277.00 | 29 123 316.00 | 29 715 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 13 885 698.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 698.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 336 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 622 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 077 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 087 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 849 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 171 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 500 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 123 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 129 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 129 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
214 Production vendue de biens – France | 156 396.00 | | | 156 396.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 849.00 | | | 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
224 Production immobilisée | 7 979.00 | 18.00 | | 7 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 608 312.00 | | | 608 312.00 |
230 Autres produits | 29 361.00 | 953.00 | | 29 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 955.00 | 976.00 | | 818 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 191.00 | | | -15 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 494.00 | | | -27 494.00 |
242 Autres charges externes. | 736 789.00 | 62 080.00 | | 736 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 233.00 | 2 726.00 | | 29 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 552.00 | 2 692.00 | | 285 552.00 |
252 Charges sociales | 96 470.00 | 725.00 | | 96 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 592 406.00 | 51 084.00 | | 592 406.00 |
262 Autres charges | 19 501.00 | 598.00 | | 19 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 850 282.00 | 119 905.00 | | 1 850 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 031 327.00 | -118 929.00 | | -1 031 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
294 Charges financières | 226 299.00 | 70 152.00 | | 226 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213 208.00 | 18 436.00 | | 213 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 336 525.00 | -207 517.00 | | -1 336 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |