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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AN Terrains | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 292.00 | 111 510.00 | 48 782.00 | 160 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 034.00 | 121 266.00 | 153 768.00 | 275 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 861.00 | 243 900.00 | 202 960.00 | 446 861.00 |
BT Marchandises | 1 241 985.00 | 381 439.00 | 860 546.00 | 1 241 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 352.00 | 51 765.00 | 520 587.00 | 572 352.00 |
BZ Autres créances | 78 936.00 | 25 517.00 | 53 419.00 | 78 936.00 |
CF Disponibilités | 191 128.00 | | 191 128.00 | 191 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 590.00 | 458 721.00 | 1 649 869.00 | 2 108 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 451.00 | 702 622.00 | 1 852 829.00 | 2 555 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 349.00 | 375 949.00 | | 570 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 554.00 | 194 400.00 | | 205 554.00 |
DL TOTAL (I) | 819 903.00 | 614 349.00 | | 819 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 214.00 | 72 890.00 | | 157 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 211.00 | 18 550.00 | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 380.00 | 576 234.00 | | 748 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 606.00 | 109 221.00 | | 82 606.00 |
EA Autres dettes | 33 513.00 | 41 393.00 | | 33 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 925.00 | 818 289.00 | | 1 032 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 829.00 | 1 432 639.00 | | 1 852 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360 203.00 | | 4 360 203.00 | 4 360 203.00 |
FD Production vendue biens | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FG Production vendue services | 1 737 833.00 | | 1 737 833.00 | 1 737 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 857.00 | | 6 100 857.00 | 6 100 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 294 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 533.00 | |
GE Autres charges | | | 87 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 007 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780.00 | 12 946.00 | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 12 946.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | -2 382.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 265.00 | 73 161.00 | | 66 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 725.00 | 5 689 222.00 | | 6 280 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 171.00 | 5 494 822.00 | | 6 075 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 554.00 | 194 400.00 | | 205 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 876.00 | 13 438.00 | | 472 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 287 881.00 | 145 333.00 | 51 975.00 | 287 881.00 |
6T Sur comptes clients | 145 594.00 | | 68 312.00 | 145 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 476.00 | 145 333.00 | 120 287.00 | 433 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 380.00 | 758 547.00 | | 748 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 120.00 | 116 120.00 | | 116 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 215.00 | 47 739.00 | 109 476.00 | 157 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 886.00 | 675 477.00 | 409.00 | 675 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 926.00 | 933 617.00 | 109 476.00 | 1 032 926.00 |