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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 754.00 | 202 517.00 | 11 237.00 | 213 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 992.00 | 241 748.00 | 8 244.00 | 249 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 259.00 | 449 043.00 | 65 215.00 | 514 259.00 |
BT Marchandises | 182 998.00 | | 182 998.00 | 182 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 952.00 | 210 404.00 | 1 157 549.00 | 1 367 952.00 |
BZ Autres créances | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
CF Disponibilités | 312 586.00 | | 312 586.00 | 312 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 152.00 | 210 404.00 | 1 683 748.00 | 1 894 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 410.00 | 659 447.00 | 1 748 964.00 | 2 408 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 390.00 | 527 043.00 | | 534 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 092.00 | 34 347.00 | | 42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 796 482.00 | 781 390.00 | | 796 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 262.00 | 321.00 | | 150 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 669.00 | 161 369.00 | | 193 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 690.00 | 262 205.00 | | 577 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 215.00 | 52 368.00 | | 30 215.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 484.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 482.00 | 476 745.00 | | 952 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 964.00 | 1 258 136.00 | | 1 748 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 482.00 | 476 745.00 | | 802 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 675.00 | | 5 179.00 | 513 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 514 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 596.00 | 463 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 162.00 | | 5 179.00 | 463 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 105.00 | 10 535.00 | 4 596.00 | 443 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 327.00 | 10 535.00 | 4 596.00 | 438 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 690.00 | 577 690.00 | | 577 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 766.00 | 1 121 766.00 | | 1 121 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 187.00 | 246 187.00 | | 246 187.00 |
VB T. V. A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 193 669.00 | 193 669.00 | | 193 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 568.00 | 1 398 568.00 | | 1 398 568.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 482.00 | 802 482.00 | | 802 482.00 |