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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 927.00 | 21 316.00 | 4 611.00 | 25 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
AN Terrains | 2 824 596.00 | 41 885.00 | 2 782 711.00 | 2 824 596.00 |
AP Constructions | 1 352 791.00 | 569 184.00 | 783 607.00 | 1 352 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 099.00 | 868 986.00 | 267 113.00 | 1 136 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 564.00 | 486 098.00 | 141 465.00 | 627 564.00 |
AX Avances et acomptes | 3 481 558.00 | | 3 481 558.00 | 3 481 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 650 117.00 | 1 987 470.00 | 7 662 647.00 | 9 650 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 252.00 | | 134 252.00 | 134 252.00 |
BP En cours de production de services | 489 741.00 | | 489 741.00 | 489 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 685 723.00 | | 6 685 723.00 | 6 685 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
BZ Autres créances | 1 581 083.00 | 384.00 | 1 580 699.00 | 1 581 083.00 |
CF Disponibilités | 6 809 733.00 | | 6 809 733.00 | 6 809 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 764 623.00 | 384.00 | 15 764 239.00 | 15 764 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 414 740.00 | 1 987 854.00 | 23 426 886.00 | 25 414 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 640.00 | 236 640.00 | | 236 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 935 205.00 | 11 435 205.00 | | 12 935 205.00 |
DH Report à nouveau | 150 988.00 | | | 150 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 727.00 | 1 650 988.00 | | 2 089 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402 927.00 | 402 927.00 | | 402 927.00 |
DK Provisions réglementées | 23 448.00 | 34 399.00 | | 23 448.00 |
DL TOTAL (I) | 15 938 935.00 | 13 860 159.00 | | 15 938 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051 783.00 | 2 066 354.00 | | 6 051 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | 22 012.00 | | 12 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 439.00 | 714 028.00 | | 41 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 226.00 | 1 750 160.00 | | 647 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 508.00 | 631 264.00 | | 434 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 594.00 | 224 305.00 | | 193 594.00 |
EA Autres dettes | 106 761.00 | 141 077.00 | | 106 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 487 951.00 | 5 553 070.00 | | 7 487 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 426 886.00 | 19 413 228.00 | | 23 426 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731 720.00 | | 4 389 903.00 | 5 731 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 489.00 | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 506.00 | 9 650 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 910.00 | 226 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 107.00 | 9 422 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 912.00 | | 50 025.00 | 219 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 964.00 | | 4 334 751.00 | 5 255 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 844.00 | | 5 127.00 | 255 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 804.00 | 203 659.00 | 78 994.00 | 1 862 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 789.00 | 2 527.00 | | 18 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 015.00 | 201 133.00 | 78 994.00 | 1 844 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 399.00 | | 10 951.00 | 34 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 399.00 | | 10 951.00 | 34 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 226.00 | 647 226.00 | | 647 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 508.00 | 434 508.00 | | 434 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 594.00 | 193 594.00 | | 193 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 491 705.00 | 491 705.00 | | 491 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 051 783.00 | 313 090.00 | 1 559 344.00 | 6 051 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160 674.00 | | | 4 160 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 377.00 | 1 088 917.00 | 460.00 | 1 089 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 364.00 | 1 584 524.00 | 840.00 | 1 585 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 512.00 | 1 707 819.00 | 1 559 344.00 | 7 446 512.00 |