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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
AH Fonds commercial | 835 943.00 | | 835 943.00 | 835 943.00 |
AP Constructions | 500 618.00 | 362 014.00 | 138 605.00 | 500 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 660.00 | 62 217.00 | 2 443.00 | 64 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 818.00 | 292 875.00 | 55 943.00 | 348 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 501.00 | 823 327.00 | 1 065 174.00 | 1 888 501.00 |
BT Marchandises | 251 435.00 | | 251 435.00 | 251 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
BZ Autres créances | 925 389.00 | | 925 389.00 | 925 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 296.00 | 5 181.00 | 15 115.00 | 20 296.00 |
CF Disponibilités | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 836.00 | 5 181.00 | 1 385 655.00 | 1 390 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 337.00 | 828 508.00 | 2 450 829.00 | 3 279 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 706.00 | 232 706.00 | | 232 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 363 964.00 | 365 520.00 | | 363 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 529.00 | -1 556.00 | | 118 529.00 |
DL TOTAL (I) | 815 815.00 | 697 287.00 | | 815 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 645.00 | 812.00 | | 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 527.00 | 902 818.00 | | 927 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 461.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 642.00 | 589 443.00 | | 444 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 269.00 | 302 389.00 | | 252 269.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 5 361.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 013.00 | 1 803 284.00 | | 1 635 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 829.00 | 2 500 571.00 | | 2 450 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 811.00 | 1 098 602.00 | | 1 046 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 737.00 | 25 665.00 | | 133 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 206 296.00 | 2 343.00 | 3 208 639.00 | 3 206 296.00 |
FG Production vendue services | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 464.00 | 2 343.00 | 3 225 807.00 | 3 223 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 612.00 | |
GE Autres charges | | | 76 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 186.00 | 8 898.00 | | 11 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 186.00 | 8 898.00 | | 11 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 4 296.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 4 296.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 301.00 | 4 602.00 | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 887.00 | 2 667 043.00 | | 3 280 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 359.00 | 2 668 599.00 | | 3 162 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 529.00 | -1 556.00 | | 118 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 244.00 | | 3 257.00 | 1 885 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 296.00 | | | 941 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 872.00 | | 3 224.00 | 910 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 209.00 | | 33.00 | 32 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 714.00 | 44 612.00 | | 778 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | | | 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 320.00 | 34.00 | | 105 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 527.00 | 44 578.00 | | 672 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 220.00 | 2 219.00 | 5 258.00 | 8 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 220.00 | 2 219.00 | 5 258.00 | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | 2 219.00 | 5 258.00 | 8 220.00 |
UG ‐ Financières | | 2 219.00 | 5 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 642.00 | 444 642.00 | | 444 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
UX Autres créances clients | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VB T. V. A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VC Groupe et associés | 757 897.00 | 757 897.00 | | 757 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 737.00 | 133 737.00 | | 133 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 790.00 | 205 588.00 | 588 202.00 | 793 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 297.00 | | | 172 297.00 |
VP Divers | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 626.00 | 1 062 385.00 | 32 242.00 | 1 094 626.00 |
VW T.V.A. | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 013.00 | 1 046 811.00 | 588 202.00 | 1 635 013.00 |