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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 389.00 | 113 539.00 | 12 850.00 | 126 389.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 882.00 | 114 987.00 | 12 895.00 | 127 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 948.00 | 8 599.00 | 24 349.00 | 32 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 318.00 | 7 165.00 | 8 153.00 | 15 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
084 Disponibilités | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 190.00 | 15 764.00 | 77 426.00 | 93 190.00 |
110 Total général Actif | 221 072.00 | 130 751.00 | 90 321.00 | 221 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 588.00 | | | 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 860.00 | | | 132 860.00 |
222 Production stockée | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 291.00 | | | -10 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
252 Charges sociales | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 849.00 | | | 142 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 652.00 | | | -8 652.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |