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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 439 308.00 | | 439 308.00 | 439 308.00 |
AP Constructions | 547 353.00 | 531 381.00 | 15 972.00 | 547 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 671.00 | 268 049.00 | 10 622.00 | 278 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 232.00 | 297 802.00 | 82 430.00 | 380 232.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 742.00 | 1 107 232.00 | 609 509.00 | 1 716 742.00 |
BT Marchandises | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | 376.00 | 948.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 581 114.00 | 180 529.00 | 400 585.00 | 581 114.00 |
CF Disponibilités | 213 833.00 | | 213 833.00 | 213 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 626.00 | 180 905.00 | 676 720.00 | 857 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 367.00 | 1 288 138.00 | 1 286 229.00 | 2 574 367.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -146 490.00 | -25 279.00 | | -146 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 869.00 | -121 211.00 | | -176 869.00 |
DL TOTAL (I) | -270 903.00 | -94 033.00 | | -270 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 687.00 | 400 869.00 | | 498 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 771.00 | 231 466.00 | | 233 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 115.00 | 83 666.00 | | 206 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 244.00 | 128 896.00 | | 166 244.00 |
EA Autres dettes | 452 315.00 | 452 318.00 | | 452 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 132.00 | 1 300 563.00 | | 1 557 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 229.00 | 1 206 529.00 | | 1 286 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 930.00 | 900 563.00 | | 1 142 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 979.00 | | 1 122 979.00 | 1 122 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 979.00 | | 1 122 979.00 | 1 122 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 289.00 | 135 945.00 | | 33 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 884.00 | 1 035.00 | | 13 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 888.00 | 1 043.00 | | 13 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 888.00 | -1 043.00 | | -13 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 223.00 | 965 789.00 | | 1 165 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 092.00 | 1 087 000.00 | | 1 342 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 869.00 | -121 211.00 | | -176 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 042.00 | | 7 524.00 | 1 714 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 164.00 | 64 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 824.00 | 1 716 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 1 206 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 168.00 | | | 446 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 536.00 | | 4 380.00 | 1 204 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 338.00 | | 3 144.00 | 63 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 717.00 | 35 176.00 | 2 660.00 | 1 064 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 717.00 | 35 176.00 | 2 660.00 | 1 064 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 376.00 | | | 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 782.00 | 5 747.00 | | 174 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 158.00 | 5 747.00 | | 185 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 158.00 | 5 747.00 | | 185 158.00 |
UG ‐ Financières | | 5 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 115.00 | 206 115.00 | | 206 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 315.00 | 452 315.00 | | 452 315.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VC Groupe et associés | 338 796.00 | | | 338 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 687.00 | 84 485.00 | 408 041.00 | 498 687.00 |
VI Groupe et associés | 233 771.00 | 233 771.00 | | 233 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 061.00 | | | 221 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 425.00 | 47 318.00 | 674 574.00 | 685 425.00 |
VW T.V.A. | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 132.00 | 1 142 930.00 | 408 041.00 | 1 557 132.00 |